中邮核心优选混合A(590001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,362,279.32 |
8,094,874.17 |
3,414,400.73 |
2,320,656.89 |
| 本期利润 |
-9,425,927.21 |
10,499,695.64 |
43,098,556.44 |
68,404,228.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.12 |
1.24 |
4.74 |
7.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.01 |
1.32 |
4.87 |
7.70 |
| 期末可供分配利润 |
-116,134,344.41 |
-188,496,923.07 |
-202,761,693.08 |
-210,509,773.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
795,111,276.06 |
879,908,771.83 |
894,985,058.23 |
947,655,129.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.98 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.74 |
100.34 |
97.73 |
103.07 |
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