首页 > 基金> 中邮核心优势灵活配置混合A(590003)

中邮核心优势灵活配置混合A

(590003)

净值:
2.5920
日增长率:
0.93%
累计净值:3.4860 2024-07-16
  • 净值走势
中邮核心优势灵活配置混合A(590003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-162.59200.93%
2024-07-152.56801.22%
2024-07-122.5370-1.74%
2024-07-112.58202.02%
2024-07-102.5310-2.43%
2024-07-092.59401.81%
2024-07-082.5480-0.39%
2024-07-052.55802.12%
基金全称 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 江刘玮 张屹岩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.37亿元 份额规模 6.5673亿份
成立以来分红 每份累计0.89元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.78%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 6.57%
最近两年 6.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603993洛阳钼业13,000,000.00108,160,000.006.61
601168西部矿业5,500,000.00106,095,000.006.48
601899紫金矿业6,047,385.00101,717,015.706.21
000630铜陵有色19,800,000.0078,606,000.004.80
600961株冶集团6,249,910.0074,373,929.004.54
600489中金黄金4,600,000.0060,766,000.003.71
600873梅花生物4,950,000.0050,985,000.003.12
000932华菱钢铁9,400,000.0049,726,000.003.04
601028玉龙股份4,500,000.0049,590,000.003.03
000426兴业银锡4,000,000.0045,160,000.002.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业627,229,642.8138.3250.06
采矿业546,799,564.8733.4143.64
批发和零售业49,590,000.003.033.96
建筑业29,442,000.001.802.35
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3176.5618.402.481,636,692,125.82
2023-12-3179.2116.265.381,616,906,532.10
2023-09-3073.7519.281.911,688,372,925.36
2023-06-3075.0130.234.801,753,784,293.38
2023-03-3179.3026.291.852,660,670,875.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-05-张屹岩19513.98
2023-06-28-江刘玮38611.19
2020-01-032021-02-18周楠41252.35
2015-03-182023-07-11张腾303796.47
2012-08-082017-03-23邓立新1688124.36
2009-10-282012-08-24李安心1031-4.51
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-