首页 >
基金>
中邮核心优势灵活配置混合A(590003)
中邮核心优势灵活配置混合A
(590003)
|
|
|
累计净值：3.6890
|
2026-11-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-06 | 2.3150 | -2.85% |
| 2026-11-05 | 2.3830 | 1.36% |
| 2026-11-04 | 2.3510 | 4.91% |
| 2026-11-03 | 2.2410 | -0.49% |
| 2026-11-02 | 2.2520 | 0.45% |
| 2026-10-30 | 2.2420 | -2.65% |
| 2026-10-29 | 2.3030 | -2.04% |
| 2026-10-28 | 2.3510 | 0.94% |
|
基金全称
|
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
江刘玮 张屹岩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.45亿元
|
份额规模
|
2.4349亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.37元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.26%
|
|
最近一月
|
-12.54%
|
|
最近三月
|
-19.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-13.20%
|
|
最近两年
|
13.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,000.00 | 44,685,000.00 | 5.41 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,200,000.00 | 42,420,000.00 | 5.13 |
| 603979 | 金诚信 | 500,000.00 | 36,140,000.00 | 4.37 |
| 002827 | 高争民爆 | 606,117.00 | 35,760,903.00 | 4.33 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,500,000.00 | 34,095,000.00 | 4.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 800,000.00 | 31,648,000.00 | 3.83 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,400,000.00 | 30,660,000.00 | 3.71 |
| 600961 | 株冶集团 | 1,200,000.00 | 27,072,000.00 | 3.28 |
| 605196 | 华通线缆 | 749,958.00 | 24,898,605.60 | 3.01 |
| 603588 | 高能环境 | 1,400,000.00 | 23,156,000.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,347,165.75 | 43.37 | 57.09 |
| 采矿业 | 207,193,000.00 | 25.08 | 33.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,471,635.00 | 3.45 | 4.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,156,000.00 | 2.80 | 3.69 |
| 金融业 | 10,530,000.00 | 1.27 | 1.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.97 | 19.12 | 6.96 | 826,240,557.35 |
| 2026-06-30 | 78.94 | 20.24 | 4.10 | 794,328,510.44 |
| 2026-03-31 | 62.82 | 17.54 | 13.11 | 1,309,647,694.77 |
| 2025-12-31 | 78.88 | 15.20 | 7.31 | 1,211,202,768.67 |
| 2025-09-30 | 79.15 | 15.11 | 6.84 | 1,003,411,167.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 张屹岩 | 1039 | 26.81 |
| 2023-06-28 | - | 江刘玮 | 1230 | 23.70 |
| 2020-01-03 | 2021-02-18 | 周楠 | 412 | 52.35 |
| 2015-03-18 | 2023-07-11 | 张腾 | 3037 | 96.47 |
| 2012-08-08 | 2017-03-23 | 邓立新 | 1688 | 124.36 |
| 2009-10-28 | 2012-08-24 | 李安心 | 1031 | -4.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
