中邮核心优势灵活配置混合A(590003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
113,875,533.13 |
262,699,486.06 |
-3,815,331.10 |
64,844,361.34 |
| 本期利润 |
-102,730,172.68 |
472,062,050.65 |
114,370,051.77 |
41,804,094.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
0.94 |
0.18 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.57 |
44.21 |
9.28 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.89 |
61.70 |
9.51 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
318,136,733.81 |
331,682,475.57 |
106,650,064.59 |
158,018,619.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
0.92 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
725,681,443.87 |
1,085,759,222.81 |
1,083,889,184.23 |
1,428,930,261.36 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
3.03 |
2.05 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
410.82 |
479.77 |
292.64 |
258.55 |
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