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中邮中小盘灵活配置混合A(590006)
中邮中小盘灵活配置混合A
(590006)
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累计净值：2.7130
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.1340 | -3.66% |
| 2026-11-12 | 2.2150 | -1.77% |
| 2026-11-11 | 2.2550 | 2.73% |
| 2026-11-10 | 2.1950 | 2.14% |
| 2026-11-09 | 2.1490 | 1.08% |
| 2026-11-06 | 2.1260 | -2.57% |
| 2026-11-05 | 2.1820 | 2.20% |
| 2026-11-04 | 2.1350 | 6.32% |
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基金全称
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中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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曹思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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0.5964亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-14.57%
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最近三月
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-23.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.21%
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最近两年
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-4.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 40,000.00 | 10,046,400.00 | 6.27 |
| 300395 | 菲利华 | 75,000.00 | 7,119,000.00 | 4.44 |
| 688205 | 德科立 | 30,000.00 | 6,270,000.00 | 3.91 |
| 002384 | 东山精密 | 30,000.00 | 5,022,000.00 | 3.13 |
| 300489 | 光智科技 | 12,000.00 | 3,340,200.00 | 2.08 |
| 688257 | 新锐股份 | 60,000.00 | 3,214,800.00 | 2.01 |
| 688433 | 华曙高科 | 40,000.00 | 3,151,200.00 | 1.97 |
| 688678 | 福立旺 | 100,000.00 | 3,115,000.00 | 1.94 |
| 920438 | 戈碧迦 | 27,800.00 | 3,069,120.00 | 1.92 |
| 301021 | 英诺激光 | 40,000.00 | 3,055,200.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,242,537.60 | 68.80 | 92.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,515,068.00 | 3.44 | 4.63 |
| 房地产业 | 1,457,100.00 | 0.91 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,014,400.00 | 0.63 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 846,240.00 | 0.53 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.31 | - | 26.00 | 160,230,751.21 |
| 2026-06-30 | 78.52 | - | 20.93 | 206,807,560.08 |
| 2026-03-31 | 72.50 | - | 26.63 | 174,066,835.83 |
| 2025-12-31 | 79.51 | - | 20.48 | 200,735,305.58 |
| 2025-09-30 | 79.86 | - | 20.61 | 222,220,115.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 曹思 | 2096 | -8.73 |
| 2019-01-09 | 2020-01-03 | 尚杰 | 359 | 39.74 |
| 2018-10-12 | 2021-03-01 | 杨欢 | 871 | 105.71 |
| 2015-06-19 | 2018-04-11 | 杨欢 | 1027 | -33.54 |
| 2012-12-21 | 2018-10-17 | 许进财 | 2126 | 94.45 |
| 2012-10-18 | 2015-06-08 | 方何 | 963 | 299.48 |
| 2011-05-10 | 2012-10-18 | 刘勇燕 | 527 | -22.50 |
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