首页 >
基金>
中邮中小盘灵活配置混合A(590006)
中邮中小盘灵活配置混合A
(590006)
|
|
|
累计净值：3.4130
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 2.8340 | 1.36% |
| 2026-08-13 | 2.7960 | -0.46% |
| 2026-08-12 | 2.8090 | 1.96% |
| 2026-08-11 | 2.7550 | -0.76% |
| 2026-08-10 | 2.7760 | -0.68% |
| 2026-08-07 | 2.7950 | 2.98% |
| 2026-08-06 | 2.7140 | 1.61% |
| 2026-08-05 | 2.6710 | 4.25% |
|
基金全称
|
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
曹思
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.06亿元
|
份额规模
|
0.5999亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.58元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.40%
|
|
最近一月
|
-6.41%
|
|
最近三月
|
-11.05%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.36%
|
|
最近两年
|
74.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 45,000.00 | 15,295,500.00 | 7.40 |
| 300395 | 菲利华 | 75,000.00 | 10,029,750.00 | 4.85 |
| 002384 | 东山精密 | 30,000.00 | 7,870,500.00 | 3.81 |
| 688257 | 新锐股份 | 65,000.00 | 6,623,500.00 | 3.20 |
| 688205 | 德科立 | 30,000.00 | 6,245,700.00 | 3.02 |
| 300900 | 广联航空 | 115,000.00 | 4,435,550.00 | 2.14 |
| 920438 | 戈碧迦 | 27,800.00 | 4,416,308.00 | 2.14 |
| 301200 | 大族数控 | 12,000.00 | 4,327,800.00 | 2.09 |
| 301123 | 奕东电子 | 30,000.00 | 3,621,600.00 | 1.75 |
| 688627 | 精智达 | 5,000.00 | 3,575,000.00 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,768,742.00 | 72.90 | 92.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,896,060.00 | 2.85 | 3.63 |
| 建筑业 | 2,746,000.00 | 1.33 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 1,496,720.00 | 0.72 | 0.92 |
| 房地产业 | 840,000.00 | 0.41 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 640,600.00 | 0.31 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.52 | - | 20.93 | 206,807,560.08 |
| 2026-03-31 | 72.50 | - | 26.63 | 174,066,835.83 |
| 2025-12-31 | 79.51 | - | 20.48 | 200,735,305.58 |
| 2025-09-30 | 79.86 | - | 20.61 | 222,220,115.19 |
| 2025-06-30 | 79.24 | - | 20.88 | 215,490,872.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 曹思 | 2005 | 21.21 |
| 2019-01-09 | 2020-01-03 | 尚杰 | 359 | 39.74 |
| 2018-10-12 | 2021-03-01 | 杨欢 | 871 | 105.71 |
| 2015-06-19 | 2018-04-11 | 杨欢 | 1027 | -33.54 |
| 2012-12-21 | 2018-10-17 | 许进财 | 2126 | 94.45 |
| 2012-10-18 | 2015-06-08 | 方何 | 963 | 299.48 |
| 2011-05-10 | 2012-10-18 | 刘勇燕 | 527 | -22.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
