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中邮中小盘灵活配置混合A(590006)
中邮中小盘灵活配置混合A
(590006)
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累计净值：3.1430
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.5640 | -1.72% |
| 2025-11-13 | 2.6090 | 1.36% |
| 2025-11-12 | 2.5740 | -0.46% |
| 2025-11-11 | 2.5860 | -0.92% |
| 2025-11-10 | 2.6100 | -0.76% |
| 2025-11-07 | 2.6300 | -1.20% |
| 2025-11-06 | 2.6620 | 2.23% |
| 2025-11-05 | 2.6040 | -0.42% |
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基金全称
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中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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曹思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.19亿元
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份额规模
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0.7785亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.51%
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最近一月
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-2.88%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.18%
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最近两年
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30.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 95,000.00 | 17,289,050.00 | 7.78 |
| 688582 | 芯动联科 | 186,000.00 | 14,256,900.00 | 6.42 |
| 300395 | 菲利华 | 144,219.00 | 10,917,378.30 | 4.91 |
| 002384 | 东山精密 | 80,000.00 | 5,720,000.00 | 2.57 |
| 920106 | 林泰新材 | 55,000.00 | 4,937,350.00 | 2.22 |
| 301307 | 美利信 | 140,000.00 | 4,796,400.00 | 2.16 |
| 300953 | 震裕科技 | 25,200.00 | 4,742,388.00 | 2.13 |
| 605333 | 沪光股份 | 120,000.00 | 4,514,400.00 | 2.03 |
| 688205 | 德科立 | 37,000.00 | 4,477,740.00 | 2.02 |
| 301413 | 安培龙 | 26,800.00 | 4,447,996.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,595,156.10 | 68.67 | 85.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,385,348.00 | 9.17 | 11.49 |
| 金融业 | 3,171,000.00 | 1.43 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,317,000.00 | 0.59 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.86 | - | 20.61 | 222,220,115.19 |
| 2025-06-30 | 79.24 | - | 20.88 | 215,490,872.38 |
| 2025-03-31 | 79.00 | - | 21.67 | 212,493,217.55 |
| 2024-12-31 | 79.37 | - | 21.06 | 200,639,878.92 |
| 2024-09-30 | 82.60 | - | 17.61 | 183,258,604.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 曹思 | 1732 | 9.67 |
| 2019-01-09 | 2020-01-03 | 尚杰 | 359 | 39.74 |
| 2018-10-12 | 2021-03-01 | 杨欢 | 871 | 105.71 |
| 2015-06-19 | 2018-04-11 | 杨欢 | 1027 | -33.54 |
| 2012-12-21 | 2018-10-17 | 许进财 | 2126 | 94.45 |
| 2012-10-18 | 2015-06-08 | 方何 | 963 | 299.48 |
| 2011-05-10 | 2012-10-18 | 刘勇燕 | 527 | -22.50 |
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