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中邮中小盘灵活配置混合A(590006)
中邮中小盘灵活配置混合A
(590006)
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累计净值：3.3640
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.7850 | -0.54% |
| 2026-02-03 | 2.8000 | 2.64% |
| 2026-02-02 | 2.7280 | -3.06% |
| 2026-01-30 | 2.8140 | 0.68% |
| 2026-01-29 | 2.7950 | -2.38% |
| 2026-01-28 | 2.8630 | -0.45% |
| 2026-01-27 | 2.8760 | 1.52% |
| 2026-01-26 | 2.8330 | -1.46% |
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基金全称
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中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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曹思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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0.7400亿份
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成立以来分红
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每份累计0.58元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.72%
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最近一月
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4.00%
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最近三月
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6.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.42%
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最近两年
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74.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 140,000.00 | 14,042,000.00 | 7.00 |
| 300857 | 协创数据 | 75,000.00 | 12,651,000.00 | 6.30 |
| 600966 | 博汇纸业 | 880,000.00 | 6,010,400.00 | 2.99 |
| 002384 | 东山精密 | 60,000.00 | 5,079,000.00 | 2.53 |
| 688307 | 中润光学 | 115,000.00 | 4,969,150.00 | 2.48 |
| 688205 | 德科立 | 35,000.00 | 4,811,800.00 | 2.40 |
| 920106 | 林泰新材 | 55,000.00 | 4,328,500.00 | 2.16 |
| 688582 | 芯动联科 | 60,000.00 | 3,966,600.00 | 1.98 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 100,000.00 | 3,725,000.00 | 1.86 |
| 300953 | 震裕科技 | 20,200.00 | 3,394,004.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,279,684.00 | 71.88 | 90.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,294,480.00 | 6.62 | 8.33 |
| 建筑业 | 657,600.00 | 0.33 | 0.41 |
| 采矿业 | 628,800.00 | 0.31 | 0.39 |
| 金融业 | 574,200.00 | 0.29 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 178,400.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.51 | - | 20.48 | 200,735,305.58 |
| 2025-09-30 | 79.86 | - | 20.61 | 222,220,115.19 |
| 2025-06-30 | 79.24 | - | 20.88 | 215,490,872.38 |
| 2025-03-31 | 79.00 | - | 21.67 | 212,493,217.55 |
| 2024-12-31 | 79.37 | - | 21.06 | 200,639,878.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 曹思 | 1814 | 19.12 |
| 2019-01-09 | 2020-01-03 | 尚杰 | 359 | 39.74 |
| 2018-10-12 | 2021-03-01 | 杨欢 | 871 | 105.71 |
| 2015-06-19 | 2018-04-11 | 杨欢 | 1027 | -33.54 |
| 2012-12-21 | 2018-10-17 | 许进财 | 2126 | 94.45 |
| 2012-10-18 | 2015-06-08 | 方何 | 963 | 299.48 |
| 2011-05-10 | 2012-10-18 | 刘勇燕 | 527 | -22.50 |
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