中邮中小盘灵活配置混合A(590006)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中邮中小盘灵活配置混合A(590006) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮中小盘灵活配置混合A(590006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,626,834.47	48,884,547.79	24,420,527.54	15,090,848.59
利息合计	73,208.32	218,728.56	141,235.24	532,301.28
其中：存款利息收入	73,208.32	218,728.56	141,235.24	532,301.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,700,547.22	36,506,417.81	7,491,942.81	-6,830,339.82
其中：股票投资收益	20,425,823.29	35,696,575.16	6,796,758.29	-8,092,068.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-79,520.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	274,723.93	809,842.65	695,184.52	1,341,249.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,834,777.72	12,128,406.23	16,775,545.47	21,376,189.33
其他收入	18,301.21	30,995.19	11,804.02	12,697.80
费用	1,461,127.08	3,144,855.41	1,554,928.67	2,667,860.38
管理人报酬	1,161,682.99	2,511,139.61	1,243,119.87	2,107,902.59
基金托管费	193,613.85	418,523.36	207,186.60	351,317.08
销售服务费	1,375.39	5,590.00	548.50	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,454.85	209,602.44	104,073.70	208,640.71
利润总额	50,165,707.39	45,739,692.38	22,865,598.87	12,422,988.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年