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中邮中证500指数增强A(590007)
中邮中证500指数增强A
(590007)
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累计净值：1.9458
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4358 | -1.64% |
| 2026-11-12 | 1.4597 | -1.44% |
| 2026-11-11 | 1.4811 | 0.39% |
| 2026-11-10 | 1.4753 | 0.59% |
| 2026-11-09 | 1.4667 | -0.40% |
| 2026-11-06 | 1.4726 | -1.61% |
| 2026-11-05 | 1.4967 | 1.64% |
| 2026-11-04 | 1.4726 | 3.16% |
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基金全称
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中邮中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.50%
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最近一月
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-5.00%
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最近三月
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-9.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.09%
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最近两年
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16.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 40,800.00 | 897,600.00 | 1.59 |
| 600098 | 广州发展 | 130,600.00 | 825,392.00 | 1.46 |
| 600998 | 九州通 | 161,300.00 | 814,565.00 | 1.44 |
| 600582 | 天地科技 | 164,600.00 | 806,540.00 | 1.43 |
| 000951 | 中国重汽 | 39,800.00 | 805,154.00 | 1.43 |
| 601882 | 海天精工 | 34,300.00 | 775,866.00 | 1.37 |
| 000039 | 中集集团 | 90,100.00 | 774,860.00 | 1.37 |
| 601098 | 中南传媒 | 75,200.00 | 772,304.00 | 1.37 |
| 688819 | 天能股份 | 36,500.00 | 758,470.00 | 1.34 |
| 688599 | 天合光能 | 67,200.00 | 738,528.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,228,632.00 | 60.59 | 65.14 |
| 批发和零售业 | 3,589,445.50 | 6.36 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,923,628.00 | 5.17 | 5.56 |
| 金融业 | 2,574,135.00 | 4.56 | 4.90 |
| 采矿业 | 2,257,677.00 | 4.00 | 4.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,753,636.00 | 3.10 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,250,515.00 | 2.21 | 2.38 |
| 建筑业 | 1,245,369.00 | 2.20 | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,216,220.00 | 2.15 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 534,260.00 | 0.95 | 1.02 |
| 房地产业 | 379,665.00 | 0.67 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 378,271.00 | 0.67 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 214,795.00 | 0.38 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.03 | - | 7.46 | 56,484,604.71 |
| 2026-06-30 | 93.79 | - | 6.81 | 51,855,847.16 |
| 2026-03-31 | 93.69 | - | 6.49 | 70,951,450.65 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 7.07 | 54,780,259.43 |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 6.43 | 43,087,462.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-08 | - | 王高 | 2321 | 14.10 |
| 2018-11-16 | 2022-04-15 | 王喆 | 1246 | 47.58 |
| 2015-06-03 | 2020-01-20 | 俞科进 | 1692 | -46.98 |
| 2011-11-22 | 2015-06-08 | 方何 | 1294 | 197.26 |
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