中邮上证380

(590007)

净值:
0.8840
日增长率:
-1.56%
累计净值:1.3940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中邮上证380(590007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8840-1.56%
2019-06-050.89800.11%
2019-05-310.91600.00%
2019-05-300.9160-0.22%
2019-05-290.91800.33%
2019-05-280.91500.11%
2019-05-270.91402.24%
2019-05-240.8940-0.56%
基金公司 中邮基金 基金经理 王喆 俞科进
销售机构 查看详情 发行份额 4.5687亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3232亿元
最近分红 中邮上证380成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.55% 611/808
最近一月 0.99% 671/808
最近三月 -11.24% 665/808
最近六月 11.03% 603/808
最近一年 -6.05% 554/808
今年以来 13.37% 616/808
成立以来 36.37% 140/808
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心主题混合1.47500.61%
中邮核心竞争1.07800.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600879航天电子663.315830.481.380.34%-4.35%0.23%制造业
600970中材国际417.913631.640.862.87%-0.23%-10.38%建筑业
600309万华化学407.7311677.322.77-1.01%19.64%56.87%制造业
600487亨通光电301.078444.922.004.91%10.17%24.08%制造业
600388龙净环保297.594621.571.100.63%-4.26%3.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1623.0950.22
交通运输、仓储和邮政业277.778.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业274.948.51
批发和零售业248.787.70
房地产业161.334.99
其他646.0719.99
中邮上证380(590007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3070.6874.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计448.0710.85
其他各项资产612.7514.83
中邮上证380(590007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-03至今俞科进700-41.75-28.02
2011-11-222015-06-08方何1294195.88110.26
现任基金经理:王喆 俞科进