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中邮中证500指数增强A(590007)
中邮中证500指数增强A
(590007)
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累计净值：2.0067
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4967 | -1.06% |
| 2025-11-13 | 1.5128 | 1.20% |
| 2025-11-12 | 1.4949 | -0.42% |
| 2025-11-11 | 1.5012 | -0.68% |
| 2025-11-10 | 1.5115 | 0.34% |
| 2025-11-07 | 1.5064 | 0.25% |
| 2025-11-06 | 1.5026 | 1.30% |
| 2025-11-05 | 1.4833 | 0.28% |
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基金全称
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中邮中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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2.09%
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最近三月
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11.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.70%
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最近两年
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39.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688249 | 晶合集成 | 21,000.00 | 731,850.00 | 1.70 |
| 601615 | 明阳智能 | 43,000.00 | 694,880.00 | 1.61 |
| 600141 | 兴发集团 | 24,100.00 | 678,897.00 | 1.58 |
| 300496 | 中科创达 | 8,700.00 | 675,816.00 | 1.57 |
| 002202 | 金风科技 | 45,000.00 | 673,650.00 | 1.56 |
| 600499 | 科达制造 | 55,000.00 | 672,650.00 | 1.56 |
| 600487 | 亨通光电 | 29,000.00 | 666,130.00 | 1.55 |
| 000960 | 锡业股份 | 28,000.00 | 647,920.00 | 1.50 |
| 600096 | 云天化 | 24,100.00 | 645,880.00 | 1.50 |
| 601555 | 东吴证券 | 65,600.00 | 642,880.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,132,776.00 | 60.65 | 64.33 |
| 金融业 | 3,838,239.00 | 8.91 | 9.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,414,615.00 | 7.92 | 8.41 |
| 批发和零售业 | 2,481,111.00 | 5.75 | 6.11 |
| 采矿业 | 1,678,025.00 | 3.89 | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | 746,354.00 | 1.73 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 554,156.00 | 1.29 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 442,895.00 | 1.03 | 1.09 |
| 建筑业 | 376,525.00 | 0.87 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 319,500.00 | 0.74 | 0.79 |
| 房地产业 | 302,455.00 | 0.70 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 283,324.00 | 0.66 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,852.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 6.43 | 43,087,462.88 |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 6.34 | 62,437,504.48 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.59 | 63,081,800.00 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.42 | 58,558,292.42 |
| 2024-09-30 | 94.19 | - | 5.44 | 62,427,463.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-08 | - | 王高 | 1957 | 18.94 |
| 2018-11-16 | 2022-04-15 | 王喆 | 1246 | 47.58 |
| 2015-06-03 | 2020-01-20 | 俞科进 | 1692 | -46.98 |
| 2011-11-22 | 2015-06-08 | 方何 | 1294 | 197.26 |
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