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中邮中证500指数增强A(590007)
中邮中证500指数增强A
(590007)
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累计净值：2.1592
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6492 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.6486 | -1.42% |
| 2026-02-04 | 1.6724 | 0.83% |
| 2026-02-03 | 1.6587 | 3.16% |
| 2026-02-02 | 1.6079 | -4.11% |
| 2026-01-30 | 1.6769 | -1.72% |
| 2026-01-29 | 1.7063 | 0.16% |
| 2026-01-28 | 1.7036 | 0.92% |
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基金全称
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中邮中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2942亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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4.45%
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最近三月
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9.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.10%
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最近两年
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62.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 45,000.00 | 959,400.00 | 1.75 |
| 002756 | 永兴材料 | 15,000.00 | 813,750.00 | 1.49 |
| 600499 | 科达制造 | 58,000.00 | 804,460.00 | 1.47 |
| 600498 | 烽火通信 | 25,000.00 | 802,000.00 | 1.46 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 109,300.00 | 798,983.00 | 1.46 |
| 300003 | 乐普医疗 | 50,000.00 | 790,500.00 | 1.44 |
| 601108 | 财通证券 | 90,000.00 | 784,800.00 | 1.43 |
| 000683 | 博源化工 | 105,000.00 | 781,200.00 | 1.43 |
| 601231 | 环旭电子 | 26,000.00 | 780,000.00 | 1.42 |
| 000050 | 深天马A | 85,000.00 | 767,550.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,186,396.00 | 60.58 | 64.53 |
| 金融业 | 3,855,500.00 | 7.04 | 7.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,427,435.00 | 6.25 | 6.66 |
| 批发和零售业 | 2,657,740.00 | 4.85 | 5.17 |
| 采矿业 | 2,652,790.00 | 4.84 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,733,500.00 | 3.16 | 3.37 |
| 房地产业 | 963,000.00 | 1.76 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 903,680.00 | 1.65 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 767,450.00 | 1.40 | 1.49 |
| 建筑业 | 616,127.00 | 1.12 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 385,250.00 | 0.70 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 277,500.00 | 0.51 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 7.07 | 54,780,259.43 |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 6.43 | 43,087,462.88 |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 6.34 | 62,437,504.48 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 6.59 | 63,081,800.00 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.42 | 58,558,292.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-08 | - | 王高 | 2043 | 31.06 |
| 2018-11-16 | 2022-04-15 | 王喆 | 1246 | 47.58 |
| 2015-06-03 | 2020-01-20 | 俞科进 | 1692 | -46.98 |
| 2011-11-22 | 2015-06-08 | 方何 | 1294 | 197.26 |
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