中邮中证500指数增强A(590007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,319,767.58 |
1,101,453.19 |
2,321,171.47 |
582,220.46 |
| 本期利润 |
9,464,620.58 |
1,066,756.23 |
3,292,190.24 |
701,581.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.03 |
0.13 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.12 |
2.66 |
11.79 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.79 |
2.63 |
12.61 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
15,199,363.07 |
7,288,263.84 |
4,961,151.41 |
2,280,960.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.21 |
0.18 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
44,909,495.44 |
43,150,357.55 |
33,725,188.70 |
27,087,942.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.23 |
1.19 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.68 |
24.22 |
21.04 |
10.63 |
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