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信澳中小盘混合A(610004)
信澳中小盘混合A
(610004)
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累计净值：2.4530
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4370 | 1.99% |
| 2026-08-13 | 1.4090 | -0.91% |
| 2026-08-12 | 1.4220 | 0.85% |
| 2026-08-11 | 1.4100 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 1.4140 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 1.4140 | 3.29% |
| 2026-08-06 | 1.3690 | 0.51% |
| 2026-08-05 | 1.3620 | 2.18% |
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基金全称
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信澳中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李点典
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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0.9957亿份
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成立以来分红
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每份累计1.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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-10.63%
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最近三月
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-15.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.84%
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最近两年
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38.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301257 | 普蕊斯 | 339,275.00 | 15,396,299.50 | 8.57 |
| 301097 | 天益医疗 | 401,202.00 | 14,322,911.40 | 7.98 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 398,500.00 | 10,942,810.00 | 6.09 |
| 603379 | 三美股份 | 129,200.00 | 9,804,988.00 | 5.46 |
| 002317 | 众生药业 | 396,700.00 | 9,746,919.00 | 5.43 |
| 002850 | 科达利 | 49,500.00 | 9,370,350.00 | 5.22 |
| 601208 | 东材科技 | 123,800.00 | 8,763,802.00 | 4.88 |
| 301013 | 利和兴 | 120,900.00 | 8,735,025.00 | 4.86 |
| 000690 | 宝新能源 | 1,817,500.00 | 8,542,250.00 | 4.76 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 327,932.00 | 8,529,511.32 | 4.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,046,504.29 | 62.96 | 72.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,396,299.50 | 8.57 | 9.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,942,810.00 | 6.09 | 7.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,542,250.00 | 4.76 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,514,784.00 | 2.51 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 2,795,890.00 | 1.56 | 1.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.45 | - | 12.37 | 179,566,763.40 |
| 2026-03-31 | 88.61 | - | 8.94 | 202,720,878.75 |
| 2025-12-31 | 88.09 | - | 10.89 | 202,243,186.56 |
| 2025-09-30 | 84.81 | - | 15.67 | 225,400,346.61 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.38 | 215,668,932.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-15 | - | 李点典 | 669 | 10.68 |
| 2019-04-26 | 2026-02-13 | 曾国富 | 2485 | 76.97 |
| 2015-07-01 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 1417 | -7.61 |
| 2013-12-26 | 2015-07-01 | 巩伟 | 552 | 61.42 |
| 2010-01-13 | 2010-12-30 | 黄敬东 | 351 | 19.09 |
| 2009-12-01 | 2014-02-22 | 曾国富 | 1544 | -6.50 |
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