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信澳中小盘混合A(610004)
信澳中小盘混合A
(610004)
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累计净值：2.8600
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8440 | 0.82% |
| 2026-02-05 | 1.8290 | 0.38% |
| 2026-02-04 | 1.8220 | 1.05% |
| 2026-02-03 | 1.8030 | 2.56% |
| 2026-02-02 | 1.7580 | -3.09% |
| 2026-01-30 | 1.8140 | 0.83% |
| 2026-01-29 | 1.7990 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.7980 | -1.10% |
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基金全称
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信澳中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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曾国富 李点典
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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1.2397亿份
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成立以来分红
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每份累计1.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.65%
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最近一月
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7.52%
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最近三月
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11.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.23%
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最近两年
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73.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 562,694.00 | 19,547,989.56 | 9.67 |
| 688677 | 海泰新光 | 445,938.00 | 19,246,684.08 | 9.52 |
| 002821 | 凯莱英 | 206,500.00 | 19,190,045.00 | 9.49 |
| 301257 | 普蕊斯 | 366,175.00 | 19,055,747.00 | 9.42 |
| 300759 | 康龙化成 | 666,200.00 | 18,940,066.00 | 9.36 |
| 603309 | 维力医疗 | 934,000.00 | 12,693,060.00 | 6.28 |
| 301367 | 瑞迈特 | 107,980.00 | 9,254,965.80 | 4.58 |
| 301033 | 迈普医学 | 136,500.00 | 9,213,750.00 | 4.56 |
| 688131 | 皓元医药 | 123,342.00 | 8,890,491.36 | 4.40 |
| 603939 | 益丰药房 | 372,200.00 | 8,084,184.00 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,286,324.58 | 53.05 | 60.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,957,764.69 | 30.64 | 34.78 |
| 批发和零售业 | 8,084,184.00 | 4.00 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 830,127.90 | 0.41 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.09 | - | 10.89 | 202,243,186.56 |
| 2025-09-30 | 84.81 | - | 15.67 | 225,400,346.61 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.38 | 215,668,932.22 |
| 2025-03-31 | 80.48 | - | 20.76 | 212,214,230.93 |
| 2024-12-31 | 87.87 | - | 12.67 | 228,758,988.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-15 | - | 李点典 | 482 | 44.85 |
| 2019-04-26 | - | 曾国富 | 2481 | 76.02 |
| 2015-07-01 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 1417 | -7.61 |
| 2013-12-26 | 2015-07-01 | 巩伟 | 552 | 61.42 |
| 2010-01-13 | 2010-12-30 | 黄敬东 | 351 | 19.09 |
| 2009-12-01 | 2014-02-22 | 曾国富 | 1544 | -6.50 |
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