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信澳中小盘混合A(610004)
信澳中小盘混合A
(610004)
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累计净值：2.7500
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7340 | 0.58% |
| 2026-05-12 | 1.7240 | -2.32% |
| 2026-05-11 | 1.7650 | -0.11% |
| 2026-05-08 | 1.7670 | -0.84% |
| 2026-05-07 | 1.7820 | 0.51% |
| 2026-05-06 | 1.7730 | -0.34% |
| 2026-04-30 | 1.7790 | -1.33% |
| 2026-04-29 | 1.8030 | -1.26% |
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基金全称
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信澳中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李点典
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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1.1523亿份
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成立以来分红
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每份累计1.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.20%
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最近一月
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-4.52%
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最近三月
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-4.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.97%
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最近两年
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46.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688677 | 海泰新光 | 365,201.00 | 19,972,842.69 | 9.85 |
| 301333 | 诺思格 | 290,792.00 | 19,962,870.80 | 9.85 |
| 301257 | 普蕊斯 | 333,475.00 | 18,494,523.50 | 9.12 |
| 300759 | 康龙化成 | 658,700.00 | 18,430,426.00 | 9.09 |
| 300347 | 泰格医药 | 329,900.00 | 17,758,517.00 | 8.76 |
| 688710 | 益诺思 | 163,826.00 | 11,631,646.00 | 5.74 |
| 603309 | 维力医疗 | 776,700.00 | 11,580,597.00 | 5.71 |
| 301097 | 天益医疗 | 207,700.00 | 10,731,859.00 | 5.29 |
| 605196 | 华通线缆 | 220,000.00 | 10,357,600.00 | 5.11 |
| 603939 | 益丰药房 | 421,900.00 | 10,294,360.00 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 107,856,521.70 | 53.20 | 60.04 |
| 制造业 | 61,479,992.53 | 30.33 | 34.23 |
| 批发和零售业 | 10,294,360.00 | 5.08 | 5.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.61 | - | 8.94 | 202,720,878.75 |
| 2025-12-31 | 88.09 | - | 10.89 | 202,243,186.56 |
| 2025-09-30 | 84.81 | - | 15.67 | 225,400,346.61 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.38 | 215,668,932.22 |
| 2025-03-31 | 80.48 | - | 20.76 | 212,214,230.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-15 | - | 李点典 | 577 | 36.21 |
| 2019-04-26 | 2026-02-13 | 曾国富 | 2485 | 76.97 |
| 2015-07-01 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 1417 | -7.61 |
| 2013-12-26 | 2015-07-01 | 巩伟 | 552 | 61.42 |
| 2010-01-13 | 2010-12-30 | 黄敬东 | 351 | 19.09 |
| 2009-12-01 | 2014-02-22 | 曾国富 | 1544 | -6.50 |
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