信澳中小盘混合A(610004)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,754,368.13 |
33,029,810.58 |
-830,591.53 |
-41,185,018.60 |
| 本期利润 |
8,163,937.91 |
43,993,894.39 |
15,705,239.52 |
-37,205,733.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.30 |
0.10 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
20.27 |
7.41 |
-17.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
21.69 |
7.78 |
-12.44 |
| 期末可供分配利润 |
-37,551,121.01 |
-63,498,139.23 |
-111,870,384.88 |
-127,507,771.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.51 |
-0.75 |
-0.75 |
| 期末基金资产净值 |
167,088,055.53 |
201,726,667.75 |
215,668,932.22 |
228,758,988.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.63 |
1.44 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.80 |
116.03 |
91.33 |
77.52 |
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