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信澳信用债债券A(610008)
信澳信用债债券A
(610008)
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累计净值：1.8700
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3480 | 0.45% |
| 2026-08-13 | 1.3420 | -0.52% |
| 2026-08-12 | 1.3490 | 0.22% |
| 2026-08-11 | 1.3460 | -0.37% |
| 2026-08-10 | 1.3510 | -0.07% |
| 2026-08-07 | 1.3520 | 0.45% |
| 2026-08-06 | 1.3460 | 0.30% |
| 2026-08-05 | 1.3420 | 1.05% |
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基金全称
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信澳信用债债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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张旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.75亿元
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份额规模
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17.0721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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-0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.40%
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最近两年
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54.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 833,000.00 | 34,061,370.00 | 0.93 |
| 688110 | 东芯股份 | 166,880.00 | 33,993,456.00 | 0.93 |
| 300480 | 光力科技 | 780,000.00 | 33,290,400.00 | 0.91 |
| 688379 | 华光新材 | 379,000.00 | 31,847,370.00 | 0.87 |
| 300596 | 利安隆 | 596,000.00 | 31,278,080.00 | 0.85 |
| 605358 | 立昂微 | 358,000.00 | 27,780,800.00 | 0.76 |
| 600623 | 华谊集团 | 3,266,000.00 | 26,356,620.00 | 0.72 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1,817,855.00 | 25,540,862.75 | 0.70 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3,993,000.00 | 25,395,480.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 998,600.00 | 25,104,804.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 604,527,476.73 | 16.46 | 85.48 |
| 采矿业 | 25,104,804.00 | 0.68 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,019,750.00 | 0.63 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,694,050.00 | 0.59 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,200,660.00 | 0.44 | 2.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,636,790.00 | 0.24 | 1.22 |
| 金融业 | 8,025,300.00 | 0.22 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.26 | 86.74 | 1.72 | 3,671,912,211.19 |
| 2026-03-31 | 19.25 | 84.82 | 1.20 | 4,110,107,622.03 |
| 2025-12-31 | 19.99 | 81.45 | 4.80 | 2,201,702,729.04 |
| 2025-09-30 | 19.92 | 100.63 | 1.33 | 1,269,857,443.70 |
| 2025-06-30 | 19.84 | 82.22 | 2.00 | 808,655,709.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 张旻 | 1894 | 46.00 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 17.20 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 19.46 |
| 2013-05-14 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 1834 | 19.50 |
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