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信澳信用债债券A(610008)
信澳信用债债券A
(610008)
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累计净值：1.7870
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2650 | -0.94% |
| 2026-11-12 | 1.2770 | -0.78% |
| 2026-11-11 | 1.2870 | 0.39% |
| 2026-11-10 | 1.2820 | 0.39% |
| 2026-11-09 | 1.2770 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 1.2780 | -0.62% |
| 2026-11-05 | 1.2860 | 0.47% |
| 2026-11-04 | 1.2800 | 1.03% |
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基金全称
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信澳信用债债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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张旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.51亿元
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份额规模
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19.3705亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.02%
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最近一月
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-2.69%
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最近三月
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-5.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.47%
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最近两年
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23.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601958 | 金钼股份 | 1,580,000.00 | 30,604,600.00 | 0.86 |
| 000725 | 京东方A | 5,020,000.00 | 28,714,400.00 | 0.80 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,898,000.00 | 26,192,400.00 | 0.73 |
| 603005 | 晶方科技 | 950,000.00 | 25,640,500.00 | 0.72 |
| 000933 | 神火股份 | 933,000.00 | 24,463,260.00 | 0.68 |
| 600522 | 中天科技 | 766,600.00 | 23,864,258.00 | 0.67 |
| 601083 | 锦江航运 | 1,863,000.00 | 23,566,950.00 | 0.66 |
| 002128 | 电投能源 | 821,200.00 | 22,911,480.00 | 0.64 |
| 688510 | 航亚科技 | 951,000.00 | 22,348,500.00 | 0.63 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,760,000.00 | 22,334,400.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 499,056,496.85 | 13.96 | 72.07 |
| 采矿业 | 92,502,404.00 | 2.59 | 13.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,210,950.00 | 1.13 | 5.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,334,400.00 | 0.62 | 3.23 |
| 房地产业 | 11,649,080.00 | 0.33 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,488,050.00 | 0.32 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,630,692.00 | 0.30 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,038,240.00 | 0.11 | 0.58 |
| 金融业 | 591,180.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.38 | 84.17 | 3.89 | 3,573,954,840.99 |
| 2026-06-30 | 19.26 | 86.74 | 1.72 | 3,671,912,211.19 |
| 2026-03-31 | 19.25 | 84.82 | 1.20 | 4,110,107,622.03 |
| 2025-12-31 | 19.99 | 81.45 | 4.80 | 2,201,702,729.04 |
| 2025-09-30 | 19.92 | 100.63 | 1.33 | 1,269,857,443.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 张旻 | 1986 | 37.62 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 17.20 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 19.46 |
| 2013-05-14 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 1834 | 19.50 |
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