信澳信用债债券A(610008)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
138,497,402.47 |
130,789,028.11 |
28,534,599.98 |
-514,396,238.75 |
| 本期利润 |
162,463,579.94 |
149,103,347.22 |
50,312,779.23 |
-256,197,155.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.22 |
0.10 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
18.63 |
9.38 |
-11.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.84 |
22.06 |
9.74 |
4.60 |
| 期末可供分配利润 |
392,370,245.22 |
202,644,575.26 |
14,278,804.42 |
-22,342,112.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.15 |
0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,375,253,649.42 |
1,761,450,312.69 |
660,725,499.00 |
648,113,172.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.28 |
1.15 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.63 |
102.70 |
82.24 |
66.06 |
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