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金元顺安成长动力混合(620002)
金元顺安成长动力混合
(620002)
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累计净值：1.4718
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9988 | -0.83% |
| 2025-11-13 | 1.0072 | 0.69% |
| 2025-11-12 | 1.0003 | -0.81% |
| 2025-11-11 | 1.0085 | -0.73% |
| 2025-11-10 | 1.0159 | -0.60% |
| 2025-11-07 | 1.0220 | -0.66% |
| 2025-11-06 | 1.0288 | 0.90% |
| 2025-11-05 | 1.0196 | -0.06% |
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基金全称
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金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.27%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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6.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.70%
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最近两年
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0.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 25,100.00 | 1,021,821.00 | 3.63 |
| 688322 | 奥比中光 | 9,170.00 | 835,387.00 | 2.97 |
| 603185 | 弘元绿能 | 37,600.00 | 823,440.00 | 2.92 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 19,900.00 | 821,472.00 | 2.92 |
| 688273 | 麦澜德 | 19,987.00 | 811,672.07 | 2.88 |
| 301165 | 锐捷网络 | 9,000.00 | 804,690.00 | 2.86 |
| 002701 | 奥瑞金 | 148,300.00 | 802,303.00 | 2.85 |
| 300003 | 乐普医疗 | 45,200.00 | 791,904.00 | 2.81 |
| 300748 | 金力永磁 | 22,500.00 | 771,525.00 | 2.74 |
| 000811 | 冰轮环境 | 56,300.00 | 760,050.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,200,763.83 | 68.17 | 91.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,118,851.00 | 3.97 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757,854.00 | 2.69 | 3.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.83 | 15.38 | 10.85 | 28,167,604.59 |
| 2025-06-30 | 67.22 | 15.22 | 17.49 | 21,121,490.05 |
| 2025-03-31 | 52.02 | 15.51 | 39.55 | 21,419,114.21 |
| 2024-12-31 | 68.68 | 16.42 | 17.91 | 9,870,135.48 |
| 2024-09-30 | 74.31 | 15.22 | 12.55 | 20,530,437.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 韩辰尧 | 992 | -11.92 |
| 2022-04-13 | - | 孔祥鹏 | 1314 | -14.27 |
| 2018-03-26 | 2022-04-13 | 贾丽杰 | 1479 | 40.51 |
| 2017-06-28 | 2018-07-25 | 孔祥鹏 | 392 | -3.57 |
| 2015-10-16 | 2018-04-19 | 闵杭 | 916 | -14.81 |
| 2013-01-18 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1018 | 46.87 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 0.75 |
| 2010-12-18 | 2017-07-14 | 侯斌 | 2400 | -8.85 |
| 2009-06-05 | 2011-08-31 | 吴广利 | 817 | -19.68 |
| 2008-09-06 | 2010-03-18 | 万文俊 | 558 | 26.82 |
| 2008-09-03 | 2009-03-12 | 何旻 | 190 | 12.02 |
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