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金元顺安成长动力混合(620002)
金元顺安成长动力混合
(620002)
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累计净值：1.4989
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.0259 | -0.91% |
| 2026-08-24 | 1.0353 | -2.16% |
| 2026-08-21 | 1.0582 | 1.79% |
| 2026-08-20 | 1.0396 | 1.33% |
| 2026-08-19 | 1.0260 | -6.08% |
| 2026-08-18 | 1.0924 | 0.27% |
| 2026-08-17 | 1.0895 | 4.00% |
| 2026-08-14 | 1.0476 | 1.18% |
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基金全称
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金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2594亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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6.07%
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最近三月
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-9.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.02%
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最近两年
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56.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 4,150.00 | 1,784,500.00 | 5.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,493,438.00 | 4.69 |
| 000988 | 华工科技 | 7,400.00 | 1,366,114.00 | 4.29 |
| 301183 | 东田微 | 4,600.00 | 1,218,402.00 | 3.83 |
| 688028 | 沃尔德 | 7,672.00 | 1,195,834.64 | 3.75 |
| 688661 | 和林微纳 | 7,360.00 | 1,170,092.80 | 3.67 |
| 688172 | 燕东微 | 13,922.00 | 1,164,714.52 | 3.66 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 15,745.00 | 1,156,627.70 | 3.63 |
| 688048 | 长光华芯 | 2,223.00 | 1,115,946.00 | 3.50 |
| 301235 | 华康洁净 | 13,100.00 | 982,631.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,772,323.41 | 65.22 | 86.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,438,506.84 | 4.52 | 5.99 |
| 建筑业 | 982,631.00 | 3.09 | 4.09 |
| 综合 | 829,426.00 | 2.60 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.46 | 15.26 | 9.95 | 31,849,428.41 |
| 2026-03-31 | 74.71 | 17.63 | 8.53 | 26,339,439.31 |
| 2025-12-31 | 71.95 | 15.71 | 13.62 | 27,012,231.76 |
| 2025-09-30 | 74.83 | 15.38 | 10.85 | 28,167,604.59 |
| 2025-06-30 | 67.22 | 15.22 | 17.49 | 21,121,490.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 韩辰尧 | 1275 | -9.53 |
| 2022-04-13 | - | 孔祥鹏 | 1597 | -11.94 |
| 2018-03-26 | 2022-04-13 | 贾丽杰 | 1479 | 40.51 |
| 2017-06-28 | 2018-07-25 | 孔祥鹏 | 392 | -3.57 |
| 2015-10-16 | 2018-04-19 | 闵杭 | 916 | -14.81 |
| 2013-01-18 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1018 | 46.87 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 0.75 |
| 2010-12-18 | 2017-07-14 | 侯斌 | 2400 | -8.85 |
| 2009-06-05 | 2011-08-31 | 吴广利 | 817 | -19.68 |
| 2008-09-06 | 2010-03-18 | 万文俊 | 558 | 26.82 |
| 2008-09-03 | 2009-03-12 | 何旻 | 190 | 12.02 |
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