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金元顺安成长动力混合(620002)
金元顺安成长动力混合
(620002)
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累计净值：1.5507
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0777 | 0.23% |
| 2026-02-05 | 1.0752 | -1.72% |
| 2026-02-04 | 1.0940 | -1.15% |
| 2026-02-03 | 1.1067 | 3.27% |
| 2026-02-02 | 1.0717 | -2.26% |
| 2026-01-30 | 1.0965 | -1.11% |
| 2026-01-29 | 1.1088 | -1.91% |
| 2026-01-28 | 1.1304 | -1.22% |
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基金全称
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金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2631亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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4.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.56%
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最近两年
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39.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 17,622.00 | 1,074,942.00 | 3.98 |
| 300115 | 长盈精密 | 22,000.00 | 1,023,000.00 | 3.79 |
| 301096 | 百诚医药 | 17,800.00 | 1,017,092.00 | 3.77 |
| 002849 | 威星智能 | 55,600.00 | 884,040.00 | 3.27 |
| 605060 | 联德股份 | 23,100.00 | 853,776.00 | 3.16 |
| 688249 | 晶合集成 | 25,656.00 | 851,522.64 | 3.15 |
| 002518 | 科士达 | 17,300.00 | 839,396.00 | 3.11 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 8,700.00 | 831,720.00 | 3.08 |
| 688778 | 厦钨新能 | 10,666.00 | 825,228.42 | 3.06 |
| 301150 | 中一科技 | 18,400.00 | 772,616.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,674,492.20 | 61.73 | 85.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,019,282.20 | 3.77 | 5.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,017,092.00 | 3.77 | 5.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 725,628.00 | 2.69 | 3.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.95 | 15.71 | 13.62 | 27,012,231.76 |
| 2025-09-30 | 74.83 | 15.38 | 10.85 | 28,167,604.59 |
| 2025-06-30 | 67.22 | 15.22 | 17.49 | 21,121,490.05 |
| 2025-03-31 | 52.02 | 15.51 | 39.55 | 21,419,114.21 |
| 2024-12-31 | 68.68 | 16.42 | 17.91 | 9,870,135.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 韩辰尧 | 1076 | -4.96 |
| 2022-04-13 | - | 孔祥鹏 | 1398 | -7.49 |
| 2018-03-26 | 2022-04-13 | 贾丽杰 | 1479 | 40.51 |
| 2017-06-28 | 2018-07-25 | 孔祥鹏 | 392 | -3.57 |
| 2015-10-16 | 2018-04-19 | 闵杭 | 916 | -14.81 |
| 2013-01-18 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1018 | 46.87 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 0.75 |
| 2010-12-18 | 2017-07-14 | 侯斌 | 2400 | -8.85 |
| 2009-06-05 | 2011-08-31 | 吴广利 | 817 | -19.68 |
| 2008-09-06 | 2010-03-18 | 万文俊 | 558 | 26.82 |
| 2008-09-03 | 2009-03-12 | 何旻 | 190 | 12.02 |
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