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金元顺安成长动力混合(620002)
金元顺安成长动力混合
(620002)
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累计净值：1.6258
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1528 | -2.01% |
| 2026-05-13 | 1.1765 | 0.86% |
| 2026-05-12 | 1.1665 | -0.45% |
| 2026-05-11 | 1.1718 | 1.41% |
| 2026-05-08 | 1.1555 | 0.55% |
| 2026-05-07 | 1.1492 | 1.13% |
| 2026-05-06 | 1.1364 | 2.69% |
| 2026-04-30 | 1.1066 | 1.40% |
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基金全称
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金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 韩辰尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2653亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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7.84%
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最近三月
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5.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.85%
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最近两年
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35.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,526,460.00 | 5.80 |
| 300699 | 光威复材 | 33,400.00 | 1,148,960.00 | 4.36 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11,118.00 | 1,125,141.60 | 4.27 |
| 301150 | 中一科技 | 18,400.00 | 1,029,112.00 | 3.91 |
| 688270 | 臻镭科技 | 6,918.00 | 1,025,593.50 | 3.89 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 12,500.00 | 979,750.00 | 3.72 |
| 300751 | 迈为股份 | 4,100.00 | 937,670.00 | 3.56 |
| 688385 | 复旦微电 | 13,078.00 | 871,387.14 | 3.31 |
| 002466 | 天齐锂业 | 15,400.00 | 854,392.00 | 3.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,600.00 | 844,256.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,172,338.34 | 72.79 | 97.42 |
| 批发和零售业 | 260,967.00 | 0.99 | 1.33 |
| 采矿业 | 246,123.00 | 0.93 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.71 | 17.63 | 8.53 | 26,339,439.31 |
| 2025-12-31 | 71.95 | 15.71 | 13.62 | 27,012,231.76 |
| 2025-09-30 | 74.83 | 15.38 | 10.85 | 28,167,604.59 |
| 2025-06-30 | 67.22 | 15.22 | 17.49 | 21,121,490.05 |
| 2025-03-31 | 52.02 | 15.51 | 39.55 | 21,419,114.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-01 | - | 韩辰尧 | 1171 | 3.75 |
| 2022-04-13 | - | 孔祥鹏 | 1493 | 0.99 |
| 2018-03-26 | 2022-04-13 | 贾丽杰 | 1479 | 40.51 |
| 2017-06-28 | 2018-07-25 | 孔祥鹏 | 392 | -3.57 |
| 2015-10-16 | 2018-04-19 | 闵杭 | 916 | -14.81 |
| 2013-01-18 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1018 | 46.87 |
| 2012-02-07 | 2013-04-02 | 冯志刚 | 420 | 0.75 |
| 2010-12-18 | 2017-07-14 | 侯斌 | 2400 | -8.85 |
| 2009-06-05 | 2011-08-31 | 吴广利 | 817 | -19.68 |
| 2008-09-06 | 2010-03-18 | 万文俊 | 558 | 26.82 |
| 2008-09-03 | 2009-03-12 | 何旻 | 190 | 12.02 |
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