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金元顺安优质精选混合A(620007)
金元顺安优质精选混合A
(620007)
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累计净值：1.6056
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4388 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 1.4434 | 0.06% |
| 2026-02-04 | 1.4425 | 1.36% |
| 2026-02-03 | 1.4232 | 0.86% |
| 2026-02-02 | 1.4111 | -1.29% |
| 2026-01-30 | 1.4296 | -0.65% |
| 2026-01-29 | 1.4390 | 0.59% |
| 2026-01-28 | 1.4305 | -0.06% |
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基金全称
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金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.7077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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1.87%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.98%
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最近两年
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18.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 589,873.00 | 12,894,623.78 | 4.10 |
| 600674 | 川投能源 | 905,400.00 | 12,585,060.00 | 4.00 |
| 601985 | 中国核电 | 1,106,100.00 | 9,567,765.00 | 3.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,180,300.00 | 6,054,939.00 | 1.92 |
| 600018 | 上港集团 | 1,117,100.00 | 6,054,682.00 | 1.92 |
| 601888 | 中国中免 | 53,800.00 | 5,087,328.00 | 1.62 |
| 600548 | 深高速 | 447,300.00 | 3,936,240.00 | 1.25 |
| 600050 | 中国联通 | 754,700.00 | 3,856,517.00 | 1.23 |
| 601186 | 中国铁建 | 501,300.00 | 3,844,971.00 | 1.22 |
| 601816 | 京沪高铁 | 745,200.00 | 3,837,780.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,100,844.02 | 19.41 | 26.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,728,649.16 | 12.30 | 16.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,474,702.00 | 10.95 | 14.77 |
| 房地产业 | 23,510,636.00 | 7.47 | 10.07 |
| 建筑业 | 17,527,086.00 | 5.57 | 7.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,403,146.68 | 4.26 | 5.74 |
| 租赁和商务服务业 | 9,864,533.00 | 3.13 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,861,667.36 | 2.18 | 2.94 |
| 金融业 | 6,536,415.00 | 2.08 | 2.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,510,411.00 | 1.75 | 2.36 |
| 采矿业 | 4,152,006.66 | 1.32 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,998,818.00 | 1.27 | 1.71 |
| 住宿和餐饮业 | 3,483,945.30 | 1.11 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,300,126.00 | 1.05 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 1,031,506.90 | 0.33 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.17 | 21.42 | 1.53 | 314,801,728.12 |
| 2025-09-30 | 78.99 | 20.47 | 1.16 | 329,796,285.11 |
| 2025-06-30 | 69.79 | 20.66 | 2.76 | 320,508,914.60 |
| 2025-03-31 | 76.83 | 20.66 | 2.92 | 312,453,529.35 |
| 2024-12-31 | 77.33 | 21.16 | 3.71 | 366,042,867.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 2937 | 23.40 |
| 2018-04-04 | 2022-01-14 | 张博 | 1381 | 42.13 |
| 2012-07-12 | 2018-02-09 | 李杰 | 2038 | 19.78 |
| 2012-03-30 | 2013-04-12 | 谷伟 | 378 | 5.22 |
| 2011-08-16 | 2012-04-20 | 李飞 | 248 | 3.90 |
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