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金元顺安优质精选混合A(620007)
金元顺安优质精选混合A
(620007)
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累计净值：1.5527
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 1.3908 | -0.83% |
| 2026-05-14 | 1.4025 | -1.12% |
| 2026-05-13 | 1.4184 | -0.04% |
| 2026-05-12 | 1.4190 | -1.09% |
| 2026-05-11 | 1.4346 | 0.39% |
| 2026-05-08 | 1.4290 | 0.53% |
| 2026-05-07 | 1.4215 | -0.34% |
| 2026-05-06 | 1.4264 | 0.22% |
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基金全称
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金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.6407亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.67%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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-2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.02%
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最近两年
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1.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 329,733.00 | 7,636,616.28 | 2.52 |
| 601985 | 中国核电 | 654,100.00 | 5,919,605.00 | 1.95 |
| 600674 | 川投能源 | 386,800.00 | 5,759,452.00 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,400.00 | 4,004,928.00 | 1.32 |
| 600886 | 国投电力 | 216,940.00 | 3,071,870.40 | 1.01 |
| 601658 | 邮储银行 | 597,900.00 | 3,067,227.00 | 1.01 |
| 600941 | 中国移动 | 32,500.00 | 3,048,175.00 | 1.00 |
| 600036 | 招商银行 | 75,800.00 | 2,980,456.00 | 0.98 |
| 600548 | 深高速 | 318,600.00 | 2,975,724.00 | 0.98 |
| 600050 | 中国联通 | 661,500.00 | 2,943,675.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,669,768.40 | 34.84 | 45.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,716,430.85 | 7.16 | 9.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,422,270.40 | 7.06 | 9.13 |
| 批发和零售业 | 18,761,479.00 | 6.19 | 8.00 |
| 房地产业 | 17,214,274.00 | 5.67 | 7.34 |
| 建筑业 | 13,608,609.00 | 4.49 | 5.80 |
| 金融业 | 10,417,041.00 | 3.43 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,761,113.97 | 2.89 | 3.73 |
| 采矿业 | 5,314,648.61 | 1.75 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 3,543,150.50 | 1.17 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,204,708.00 | 0.73 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,750,112.00 | 0.58 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 1,708,568.10 | 0.56 | 0.73 |
| 综合 | 1,594,195.00 | 0.53 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 895,602.64 | 0.30 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.33 | 20.61 | 1.47 | 303,338,078.35 |
| 2025-12-31 | 74.17 | 21.42 | 1.53 | 314,801,728.12 |
| 2025-09-30 | 78.99 | 20.47 | 1.16 | 329,796,285.11 |
| 2025-06-30 | 69.79 | 20.66 | 2.76 | 320,508,914.60 |
| 2025-03-31 | 76.83 | 20.66 | 2.92 | 312,453,529.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 3033 | 19.28 |
| 2018-04-04 | 2022-01-14 | 张博 | 1381 | 42.13 |
| 2012-07-12 | 2018-02-09 | 李杰 | 2038 | 19.78 |
| 2012-03-30 | 2013-04-12 | 谷伟 | 378 | 5.22 |
| 2011-08-16 | 2012-04-20 | 李飞 | 248 | 3.90 |
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