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金元顺安优质精选混合A(620007)
金元顺安优质精选混合A
(620007)
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累计净值：1.5976
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4316 | -0.22% |
| 2025-11-13 | 1.4348 | 0.47% |
| 2025-11-12 | 1.4281 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.4283 | 0.25% |
| 2025-11-10 | 1.4247 | 0.79% |
| 2025-11-07 | 1.4135 | 0.18% |
| 2025-11-06 | 1.4109 | 0.13% |
| 2025-11-05 | 1.4091 | 0.41% |
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基金全称
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金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.6836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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4.58%
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最近三月
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8.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.72%
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最近两年
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-19.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 1,137,000.00 | 9,903,270.00 | 3.00 |
| 600674 | 川投能源 | 691,100.00 | 9,868,908.00 | 2.99 |
| 600585 | 海螺水泥 | 370,673.00 | 8,607,027.06 | 2.61 |
| 600886 | 国投电力 | 625,100.00 | 8,163,806.00 | 2.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 257,100.00 | 6,512,343.00 | 1.97 |
| 002738 | 中矿资源 | 122,060.00 | 6,041,970.00 | 1.83 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 91,000.00 | 5,540,080.00 | 1.68 |
| 002466 | 天齐锂业 | 112,600.00 | 5,356,382.00 | 1.62 |
| 000792 | 盐湖股份 | 254,500.00 | 5,306,325.00 | 1.61 |
| 001979 | 招商蛇口 | 496,700.00 | 5,051,439.00 | 1.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,867,410.00 | 30.58 | 38.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,296,858.51 | 16.16 | 20.46 |
| 房地产业 | 27,201,458.44 | 8.25 | 10.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,428,933.00 | 6.19 | 7.84 |
| 批发和零售业 | 14,490,688.97 | 4.39 | 5.56 |
| 建筑业 | 12,174,090.00 | 3.69 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,328,548.00 | 2.53 | 3.20 |
| 采矿业 | 6,616,032.00 | 2.01 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,203,612.48 | 1.88 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,241,872.00 | 1.29 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,989,688.00 | 0.91 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,045,565.00 | 0.62 | 0.79 |
| 住宿和餐饮业 | 1,635,352.00 | 0.50 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.99 | 20.47 | 1.16 | 329,796,285.11 |
| 2025-06-30 | 69.79 | 20.66 | 2.76 | 320,508,914.60 |
| 2025-03-31 | 76.83 | 20.66 | 2.92 | 312,453,529.35 |
| 2024-12-31 | 77.33 | 21.16 | 3.71 | 366,042,867.09 |
| 2024-09-30 | 71.42 | 20.86 | 3.26 | 635,819,761.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 2852 | 22.78 |
| 2018-04-04 | 2022-01-14 | 张博 | 1381 | 42.13 |
| 2012-07-12 | 2018-02-09 | 李杰 | 2038 | 19.78 |
| 2012-03-30 | 2013-04-12 | 谷伟 | 378 | 5.22 |
| 2011-08-16 | 2012-04-20 | 李飞 | 248 | 3.90 |
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