金元顺安优质精选混合A(620007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.3972 |
1.5597 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.3938 |
1.5560 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.4021 |
1.5651 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.4078 |
1.5714 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.4083 |
1.5720 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.4046 |
1.5679 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.4019 |
1.5649 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.4067 |
1.5702 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.4052 |
1.5685 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.3908 |
1.5527 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.3829 |
1.5440 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.3753 |
1.5356 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.3829 |
1.5440 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.3797 |
1.5404 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.3858 |
1.5472 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.4011 |
1.5640 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.4002 |
1.5630 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.4082 |
1.5718 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.4083 |
1.5720 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.4016 |
1.5646 |
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