首页 > 基金> 金元顺安丰祥债券A(620009)

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金元顺安丰祥债券A

(620009)

净值：

1.0517

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.5867

2025-11-14

净值走势

金元顺安丰祥债券A(620009)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0517	-0.01%
2025-11-13	1.0518	0.02%
2025-11-12	1.0516	0.01%
2025-11-11	1.0515	0.01%
2025-11-10	1.0514	0.05%
2025-11-07	1.0509	0.00%
2025-11-06	1.0509	-0.01%
2025-11-05	1.0510	0.01%

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基金情况

基金全称	金元顺安丰祥债券型证券投资基金
基金公司	金元顺安基金
基金经理	周博洋庄江林
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.12亿元	份额规模	4.8994亿份
成立以来分红	每份累计0.54元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.41%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	3.72%
最近两年	6.59%

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基金要闻

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金元顺安丰祥债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000999	华润三九	136,500.00	3,001,635.00	2.46
000333	美的集团	133,900.00	2,663,271.00	2.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,664,906.00	4.64	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	118.05	1.16	1,104,734,161.05
2025-06-30	-	114.10	1.42	1,220,491,452.54
2025-03-31	-	113.83	0.84	1,123,264,900.39
2024-12-31	-	107.18	0.85	1,234,368,003.80
2024-09-30	-	123.33	0.51	2,687,664,982.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-05	-	庄江林	257	2.51
2018-01-26	-	周博洋	2852	35.36
2019-01-04	2020-01-08	孙权	369	10.32
2013-02-05	2018-02-09	李杰	1830	23.86

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