首页 > 基金> 金元顺安丰祥债券A(620009)
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金元顺安丰祥债券A

(620009)
净值：
1.0600
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.5950 2026-05-22
  • 净值走势
金元顺安丰祥债券A(620009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.0600-0.08%
2026-05-211.0608-0.02%
2026-05-201.0610-0.05%
2026-05-191.06150.11%
2026-05-181.0603-0.02%
2026-05-151.0605-0.05%
2026-05-141.0610-0.07%
2026-05-131.06170.01%
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基金情况

基金全称 金元顺安丰祥债券型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 周博洋 庄江林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.88亿元 份额规模 4.6177亿份
成立以来分红 每份累计0.54元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000999华润三九136,500.003,001,635.002.46
000333美的集团133,900.002,663,271.002.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,664,906.004.64100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.340.581,047,133,359.01
2025-12-31-110.950.551,105,770,146.93
2025-09-30-118.051.161,104,734,161.05
2025-06-30-114.101.421,220,491,452.54
2025-03-31-113.830.841,123,264,900.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-05-庄江林4473.32
2018-01-26-周博洋304236.43
2019-01-042020-01-08孙权36910.32
2013-02-052018-02-09李杰183023.86
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