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金元丰祥

(620009)

净值:
1.1740
日增长率:
0.17%
累计净值:1.3740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
金元丰祥(620009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-181.17400.17%
2021-02-101.17200.00%
2021-02-091.17200.17%
2021-02-081.17000.00%
2021-02-051.17000.00%
2021-02-041.1700-0.09%
2021-02-031.1710-0.09%
2021-02-021.17200.09%
基金公司 金元顺安基金 基金经理 周博洋
销售机构 查看详情 发行份额 4.0812亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7529亿元
最近分红 金元丰祥成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1148/3815
最近一月 -0.17% 2613/3815
最近三月 -0.09% 3188/3815
最近六月 0.34% 2907/3815
最近一年 2.63% 971/3815
今年以来 0.09% 2365/3815
成立以来 22.57% 816/3815
基金简称 单位净值 日增长率
金元顺安灵活配置混合A1.86101.75%
金元顺安灵活配置混合C1.85501.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000999华润三九13.65300.162.46制造业
000333美的集团13.39266.332.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业566.494.64
其他11642.3695.36
金元丰祥(620009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17975.4885.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.014.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计650.463.11
其他各项资产1287.686.16
金元丰祥(620009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周博洋
  • 基金公告
    暂无信息!
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