首页 > 基金> 金元顺安丰祥债券A(620009)
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金元顺安丰祥债券A

(620009)
净值：
1.0643
日增长率：
0.02%
累计净值：1.5993 2026-07-31
  • 净值走势
金元顺安丰祥债券A(620009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.06430.02%
2026-07-301.06410.03%
2026-07-291.06380.03%
2026-07-281.06350.00%
2026-07-271.06350.03%
2026-07-241.0632-0.03%
2026-07-231.0635-0.01%
2026-07-221.06360.07%
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基金情况

基金全称 金元顺安丰祥债券型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 周博洋 庄江林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.89亿元 份额规模 4.6170亿份
成立以来分红 每份累计0.54元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.52%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 6.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000999华润三九136,500.003,001,635.002.46
000333美的集团133,900.002,663,271.002.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,664,906.004.64100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.350.77901,304,279.78
2026-03-31-120.340.581,047,133,359.01
2025-12-31-110.950.551,105,770,146.93
2025-09-30-118.051.161,104,734,161.05
2025-06-30-114.101.421,220,491,452.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-05-庄江林5153.74
2018-01-26-周博洋311036.99
2019-01-042020-01-08孙权36910.32
2013-02-052018-02-09李杰183023.86
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