金元顺安丰祥债券A(620009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,501,336.26 |
8,393,694.59 |
49,718,989.04 |
33,622,343.07 |
| 本期利润 |
13,558,714.54 |
8,621,514.66 |
51,925,395.32 |
32,179,270.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
1.72 |
2.45 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.75 |
3.17 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
23,321,177.64 |
19,666,483.10 |
12,085,087.21 |
216,499,805.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
482,895,150.05 |
505,102,096.21 |
547,631,393.21 |
2,571,467,975.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.55 |
47.11 |
44.58 |
42.02 |
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