华商主题

(630011)

净值:
1.0910
日增长率:
-1.62%
累计净值:1.9910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华商主题(630011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0910-1.62%
2019-06-051.1090-0.54%
2019-05-311.13900.35%
2019-05-301.1350-0.96%
2019-05-291.14600.09%
2019-05-281.14500.18%
2019-05-271.14302.33%
2019-05-241.1170-0.62%
基金公司 华商基金 基金经理 童立 周海栋
销售机构 查看详情 发行份额 4.0632亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0370亿元
最近分红 华商主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.30% 2693/3059
最近一月 5.12% 541/3059
最近三月 -2.22% 1759/3059
最近六月 27.24% 373/3059
最近一年 8.57% 622/3059
今年以来 30.02% 359/3059
成立以来 80.26% 415/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华商健康0.81400.74%
华商新常态0.69000.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600316洪都航空1171.0418818.627.110.23%-6.72%14.25%制造业
300114中航电测1010.2513618.145.141.56%6.97%5.75%制造业
600677航天通信863.0011849.024.47-3.21%-9.36%5.09%批发和零售业
000901航天科技774.8021043.617.95-4.06%-8.03%-13.65%制造业
600391航发科技666.0017828.706.730.49%-2.93%-17.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19034.0137.79
交通运输、仓储和邮政业8553.6016.98
信息传输、软件和信息技术服务业6000.6111.91
批发和零售业1681.123.34
建筑业993.281.97
其他14109.1228.01
华商主题(630011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36638.5972.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13859.1427.41
其他各项资产72.120.14
华商主题(630011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-082016-08-19马国江499-7.26-3.80
2012-05-31至今梁永强1798151.0976.67
现任基金经理:童立 周海栋