首页 >
基金>
华商主题精选混合(630011)
华商主题精选混合
(630011)
|
|
|
累计净值：4.1780
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.2780 | 0.58% |
| 2026-02-05 | 3.2590 | -3.32% |
| 2026-02-04 | 3.3710 | -0.62% |
| 2026-02-03 | 3.3920 | 2.38% |
| 2026-02-02 | 3.3130 | -5.80% |
| 2026-01-30 | 3.5170 | -4.06% |
| 2026-01-29 | 3.6660 | 0.55% |
| 2026-01-28 | 3.6460 | 3.93% |
|
基金全称
|
华商主题精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
伍文友
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.81亿元
|
份额规模
|
0.9174亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.90元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.80%
|
|
最近一月
|
2.25%
|
|
最近三月
|
14.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
67.93%
|
|
最近两年
|
67.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 505,800.00 | 17,434,926.00 | 6.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,400.00 | 13,664,000.00 | 4.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 374,100.00 | 8,738,976.00 | 3.11 |
| 002756 | 永兴材料 | 142,700.00 | 7,741,475.00 | 2.75 |
| 600362 | 江西铜业 | 134,600.00 | 7,392,232.00 | 2.63 |
| 000975 | 山金国际 | 303,000.00 | 7,371,990.00 | 2.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,760.00 | 7,257,057.60 | 2.58 |
| 000408 | 藏格矿业 | 84,200.00 | 7,106,480.00 | 2.53 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 454,900.00 | 6,896,284.00 | 2.45 |
| 300502 | 新易盛 | 14,800.00 | 6,377,024.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,018,380.52 | 53.01 | 57.56 |
| 采矿业 | 68,623,882.00 | 24.41 | 26.51 |
| 金融业 | 33,217,781.00 | 11.82 | 12.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,897,536.00 | 1.74 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,984,220.00 | 1.06 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,909.36 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,674.11 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.10 | - | 8.20 | 281,088,371.21 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 7.99 | 266,400,337.73 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.65 | 220,292,870.21 |
| 2025-03-31 | 91.90 | - | 8.57 | 230,743,129.78 |
| 2024-12-31 | 91.95 | - | 8.33 | 262,803,290.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-10 | - | 伍文友 | 1553 | 13.11 |
| 2019-03-08 | 2021-12-29 | 童立 | 1027 | 146.88 |
| 2018-04-11 | 2019-08-23 | 周海栋 | 499 | -4.54 |
| 2017-07-26 | 2018-08-10 | 吴昊 | 380 | -28.70 |
| 2015-04-08 | 2016-08-19 | 马国江 | 499 | -9.72 |
| 2012-05-31 | 2018-07-11 | 梁永强 | 2232 | 66.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
