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华商主题

(630011)

净值:
2.0710
日增长率:
1.42%
累计净值:2.9710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华商主题(630011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.07101.42%
2020-08-272.04200.64%
2020-08-262.0290-1.89%
2020-08-252.0680-1.43%
2020-08-242.09801.55%
2020-08-172.12602.11%
2020-08-142.08200.92%
2020-08-132.06300.93%
    暂无信息!
基金公司 华商基金 基金经理 童立
销售机构 查看详情 发行份额 4.0632亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4530亿元
最近分红 华商主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 3292/3901
最近一月 6.15% 1432/3901
最近三月 34.66% 816/3901
最近六月 26.28% 1594/3901
最近一年 61.67% 861/3901
今年以来 39.46% 1265/3901
成立以来 213.45% 407/3901
基金简称 单位净值 日增长率
华商医药医疗行业股票1.53193.10%
华商创新成长2.48802.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600316洪都航空1171.0418818.627.11制造业
300114中航电测1010.2513618.145.14制造业
600677航天通信863.0011849.024.47批发和零售业
000901航天科技774.8021043.617.95制造业
600391航发科技666.0017828.706.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27973.1643.35
信息传输、软件和信息技术服务业20080.1231.12
房地产业2262.203.51
批发和零售业2000.803.10
金融业1760.402.73
其他10446.2616.19
华商主题(630011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55273.1184.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8019.4812.27
其他各项资产2062.203.16
华商主题(630011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-082016-08-19马国江499-7.26-3.80
2012-05-31至今梁永强1798151.0976.67
现任基金经理:童立
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