首页 >
基金>
华商主题精选混合(630011)
华商主题精选混合
(630011)
|
|
|
累计净值：4.0660
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 3.1660 | -4.21% |
| 2026-06-25 | 3.3050 | -1.43% |
| 2026-06-24 | 3.3530 | 1.42% |
| 2026-06-23 | 3.3060 | -5.92% |
| 2026-06-22 | 3.5140 | 3.51% |
| 2026-06-18 | 3.3950 | -0.50% |
| 2026-06-17 | 3.4120 | -0.64% |
| 2026-06-16 | 3.4340 | -1.24% |
|
基金全称
|
华商主题精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
伍文友
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.88亿元
|
份额规模
|
0.8854亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.90元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.75%
|
|
最近一月
|
-14.13%
|
|
最近三月
|
-3.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
53.61%
|
|
最近两年
|
47.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 39,700.00 | 22,605,577.00 | 7.85 |
| 000688 | 国城矿业 | 390,458.00 | 15,177,102.46 | 5.27 |
| 002532 | 天山铝业 | 610,800.00 | 10,866,132.00 | 3.77 |
| 000408 | 藏格矿业 | 137,000.00 | 10,859,990.00 | 3.77 |
| 001203 | 大中矿业 | 248,800.00 | 9,934,584.00 | 3.45 |
| 300502 | 新易盛 | 22,400.00 | 9,919,616.00 | 3.44 |
| 600489 | 中金黄金 | 366,000.00 | 9,775,860.00 | 3.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 293,100.00 | 9,590,232.00 | 3.33 |
| 600188 | 兖矿能源 | 473,765.00 | 9,167,352.75 | 3.18 |
| 000807 | 云铝股份 | 289,100.00 | 8,962,100.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,104,732.44 | 65.28 | 70.50 |
| 采矿业 | 75,809,490.21 | 26.31 | 28.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,784,845.66 | 0.97 | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,133.60 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,490.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.60 | - | 7.96 | 288,134,146.20 |
| 2025-12-31 | 92.10 | - | 8.20 | 281,088,371.21 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 7.99 | 266,400,337.73 |
| 2025-06-30 | 91.66 | - | 8.65 | 220,292,870.21 |
| 2025-03-31 | 91.90 | - | 8.57 | 230,743,129.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-10 | - | 伍文友 | 1691 | 9.25 |
| 2019-03-08 | 2021-12-29 | 童立 | 1027 | 146.88 |
| 2018-04-11 | 2019-08-23 | 周海栋 | 499 | -4.54 |
| 2017-07-26 | 2018-08-10 | 吴昊 | 380 | -28.70 |
| 2015-04-08 | 2016-08-19 | 马国江 | 499 | -9.72 |
| 2012-05-31 | 2018-07-11 | 梁永强 | 2232 | 66.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
