华商主题精选混合(630011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,549,258.70 |
69,113,637.84 |
-16,245,110.11 |
-405,521.74 |
| 本期利润 |
17,756,296.80 |
104,906,206.75 |
7,239,294.48 |
-8,988,978.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.97 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
42.89 |
3.08 |
-3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.16 |
53.97 |
3.92 |
-3.86 |
| 期末可供分配利润 |
140,441,786.55 |
113,154,304.81 |
37,064,460.41 |
62,283,312.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.85 |
1.23 |
0.35 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
244,589,498.48 |
281,088,371.21 |
220,292,870.21 |
262,803,290.90 |
| 期末基金份额净值 |
3.22 |
3.06 |
2.07 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
387.68 |
363.77 |
213.01 |
201.21 |
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