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华商大盘量化精选混合(630015)
华商大盘量化精选混合
(630015)
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累计净值：2.8220
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.1420 | 0.75% |
| 2026-08-13 | 2.1260 | -0.14% |
| 2026-08-12 | 2.1290 | 0.66% |
| 2026-08-11 | 2.1150 | -0.56% |
| 2026-08-10 | 2.1270 | 0.33% |
| 2026-08-07 | 2.1200 | 1.48% |
| 2026-08-06 | 2.0890 | 0.19% |
| 2026-08-05 | 2.0850 | 2.96% |
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基金全称
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华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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艾定飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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0.6689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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-4.67%
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最近三月
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-9.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.00%
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最近两年
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22.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 32,200.00 | 5,583,480.00 | 3.45 |
| 300408 | 三环集团 | 27,200.00 | 4,539,680.00 | 2.80 |
| 002371 | 北方华创 | 4,500.00 | 3,980,520.00 | 2.46 |
| 600176 | 中国巨石 | 52,500.00 | 3,826,200.00 | 2.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 3,810,000.00 | 2.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 22,700.00 | 3,468,560.00 | 2.14 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 32,600.00 | 3,435,388.00 | 2.12 |
| 002916 | 深南电路 | 7,400.00 | 3,388,460.00 | 2.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,060.00 | 3,347,640.80 | 2.07 |
| 002384 | 东山精密 | 12,300.00 | 3,226,905.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,400,755.06 | 55.84 | 59.96 |
| 金融业 | 28,077,958.00 | 17.34 | 18.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,636,591.64 | 7.19 | 7.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,533,015.00 | 3.42 | 3.67 |
| 房地产业 | 5,279,776.00 | 3.26 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,981,596.00 | 1.84 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,501,598.00 | 1.55 | 1.66 |
| 采矿业 | 2,366,782.92 | 1.46 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 1,981,241.00 | 1.22 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.13 | - | 7.19 | 161,885,036.26 |
| 2026-03-31 | 92.78 | - | 7.33 | 163,336,828.05 |
| 2025-12-31 | 93.15 | - | 7.22 | 179,057,813.78 |
| 2025-09-30 | 92.37 | - | 6.80 | 187,499,158.78 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 6.85 | 172,181,040.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-10 | - | 艾定飞 | 1679 | -23.91 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 邓默 | 595 | 16.32 |
| 2015-09-09 | 2022-01-14 | 王东旋 | 2319 | 117.86 |
| 2013-04-09 | 2015-11-05 | 费鹏 | 940 | 115.91 |
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