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华商大盘量化精选混合(630015)
华商大盘量化精选混合
(630015)
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累计净值：3.0260
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3460 | -0.42% |
| 2026-02-05 | 2.3560 | -0.25% |
| 2026-02-04 | 2.3620 | 0.90% |
| 2026-02-03 | 2.3410 | 0.56% |
| 2026-02-02 | 2.3280 | -2.31% |
| 2026-01-30 | 2.3830 | -1.37% |
| 2026-01-29 | 2.4160 | 0.58% |
| 2026-01-28 | 2.4020 | 0.46% |
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基金全称
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华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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艾定飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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0.7867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.72%
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最近两年
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24.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 44,000.00 | 3,713,600.00 | 2.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,614.00 | 3,378,858.70 | 1.89 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 97,400.00 | 3,061,282.00 | 1.71 |
| 600309 | 万华化学 | 39,700.00 | 3,044,196.00 | 1.70 |
| 002493 | 荣盛石化 | 245,000.00 | 2,868,950.00 | 1.60 |
| 000630 | 铜陵有色 | 467,700.00 | 2,810,877.00 | 1.57 |
| 301282 | 金禄电子 | 95,600.00 | 2,778,136.00 | 1.55 |
| 000975 | 山金国际 | 112,100.00 | 2,727,393.00 | 1.52 |
| 000100 | TCL科技 | 579,000.00 | 2,628,660.00 | 1.47 |
| 000776 | 广发证券 | 116,600.00 | 2,567,532.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,212,341.34 | 48.15 | 51.69 |
| 金融业 | 40,088,485.00 | 22.39 | 24.03 |
| 采矿业 | 11,594,463.00 | 6.48 | 6.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,731,380.00 | 3.76 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,577,695.76 | 3.12 | 3.34 |
| 建筑业 | 4,778,068.00 | 2.67 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,708,870.00 | 2.63 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 2,392,916.66 | 1.34 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 2,391,565.00 | 1.34 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,305,336.00 | 1.29 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,212.49 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.15 | - | 7.22 | 179,057,813.78 |
| 2025-09-30 | 92.37 | - | 6.80 | 187,499,158.78 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 6.85 | 172,181,040.25 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 7.13 | 170,043,538.95 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 10.04 | 178,063,684.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-10 | - | 艾定飞 | 1492 | -16.66 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 邓默 | 595 | 16.32 |
| 2015-09-09 | 2022-01-14 | 王东旋 | 2319 | 117.86 |
| 2013-04-09 | 2015-11-05 | 费鹏 | 940 | 115.91 |
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