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华商大盘量化精选混合(630015)
华商大盘量化精选混合
(630015)
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累计净值：3.0780
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.3980 | -2.52% |
| 2026-06-25 | 2.4600 | 1.40% |
| 2026-06-24 | 2.4260 | -0.16% |
| 2026-06-23 | 2.4300 | -1.74% |
| 2026-06-22 | 2.4730 | 1.85% |
| 2026-06-18 | 2.4280 | -0.33% |
| 2026-06-17 | 2.4360 | 1.12% |
| 2026-06-16 | 2.4090 | 0.33% |
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基金全称
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华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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艾定飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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0.7253亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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6.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.28%
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最近两年
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25.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 26,400.00 | 3,470,544.00 | 2.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 106,400.00 | 2,722,776.00 | 1.67 |
| 601088 | 中国神华 | 56,600.00 | 2,646,050.00 | 1.62 |
| 000408 | 藏格矿业 | 32,800.00 | 2,600,056.00 | 1.59 |
| 000792 | 盐湖股份 | 68,100.00 | 2,519,700.00 | 1.54 |
| 300501 | 海顺新材 | 141,300.00 | 2,484,054.00 | 1.52 |
| 600039 | 四川路桥 | 244,200.00 | 2,459,094.00 | 1.51 |
| 600104 | 上汽集团 | 167,800.00 | 2,448,202.00 | 1.50 |
| 601857 | 中国石油 | 200,700.00 | 2,446,533.00 | 1.50 |
| 601898 | 中煤能源 | 141,100.00 | 2,426,920.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,020,143.53 | 45.93 | 49.50 |
| 金融业 | 35,015,505.00 | 21.44 | 23.11 |
| 采矿业 | 14,917,856.92 | 9.13 | 9.84 |
| 批发和零售业 | 4,720,581.00 | 2.89 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 4,120,823.00 | 2.52 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,069,567.71 | 2.49 | 2.69 |
| 建筑业 | 2,459,094.00 | 1.51 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,425,345.44 | 1.48 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,318,400.00 | 1.42 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,297,173.22 | 1.41 | 1.52 |
| 房地产业 | 2,132,490.00 | 1.31 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,051,192.00 | 1.26 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.78 | - | 7.33 | 163,336,828.05 |
| 2025-12-31 | 93.15 | - | 7.22 | 179,057,813.78 |
| 2025-09-30 | 92.37 | - | 6.80 | 187,499,158.78 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 6.85 | 172,181,040.25 |
| 2025-03-31 | 92.44 | - | 7.13 | 170,043,538.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-10 | - | 艾定飞 | 1631 | -14.81 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 邓默 | 595 | 16.32 |
| 2015-09-09 | 2022-01-14 | 王东旋 | 2319 | 117.86 |
| 2013-04-09 | 2015-11-05 | 费鹏 | 940 | 115.91 |
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