华商大盘量化

(630015)

净值:
1.0650
日增长率:
-1.39%
累计净值:1.7450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华商大盘量化(630015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0650-1.39%
2019-06-051.0800-0.09%
2019-05-311.09500.27%
2019-05-301.0920-0.73%
2019-05-291.1000-0.09%
2019-05-281.10100.55%
2019-05-271.09501.86%
2019-05-241.0750-0.19%
基金公司 华商基金 基金经理 王东旋
销售机构 查看详情 发行份额 3.8158亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9210亿元
最近分红 华商大盘量化成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.19% 233/3046
最近一月 -1.08% 2059/3046
最近三月 -12.64% 2827/3046
最近六月 -3.34% 2726/3046
最近一年 -21.89% 2566/3046
今年以来 0.64% 2595/3046
成立以来 61.33% 459/3046
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券1.04201.26%
华商稳固添利C0.86300.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000709河钢股份874.993666.223.154.53%-0.72%-14.08%制造业
600873梅花生物650.003685.503.160.16%5.09%12.08%制造业
601699潞安环能472.003691.043.176.19%24.43%46.19%采矿业
600267海正药业291.903409.392.93-5.88%6.51%19.56%制造业
600594益佰制药261.683993.223.430.07%-6.90%-11.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13186.5626.80
金融业12049.2924.49
房地产业4738.399.63
信息传输、软件和信息技术服务业3893.707.91
采矿业3660.677.44
其他11676.3323.73
华商大盘量化(630015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41991.2384.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7275.3914.56
其他各项资产695.811.39
华商大盘量化(630015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-092017-04-26邓默59511.648.76
2015-09-09至今王东旋60211.579.09
2013-04-092015-11-05费鹏940115.4579.61
现任基金经理:王东旋