华商大盘量化精选混合(630015)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商大盘量化精选混合(630015) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商大盘量化精选混合(630015)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,197,153.88	-5,982,627.82	-12,799,440.99	-18,050,574.89
利息合计	21,609.65	59,580.54	29,945.79	75,054.58
其中：存款利息收入	21,609.65	59,580.54	29,945.79	75,054.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,078,808.08	-17,384,555.93	-12,625,510.34	-9,835,501.99
其中：股票投资收益	-7,048,541.82	-21,643,531.33	-15,700,141.78	-12,876,498.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-3,085.33	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,969,733.74	4,262,060.73	3,074,631.44	3,040,996.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,250,486.59	11,339,278.01	-205,393.09	-8,293,992.10
其他收入	3,865.72	3,069.56	1,516.65	3,864.62
费用	1,259,415.41	2,788,294.02	1,491,436.84	4,042,127.33
管理人报酬	1,015,227.15	2,261,189.17	1,201,565.25	3,310,120.54
基金托管费	169,204.50	376,864.85	200,260.85	551,686.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,983.76	150,240.00	89,610.74	180,320.00
利润总额	-62,261.53	-8,770,921.84	-14,290,877.83	-22,092,702.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年