基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健双利债券B(630107) |
净值：
1.8040
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：2.2720 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 10,153,640.00 | 431,022,018.00 | 2.72 |
| 300498 | 温氏股份 | 21,389,500.00 | 323,409,240.00 | 2.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,742,100.00 | 175,844,905.00 | 1.11 |
| 002100 | 天康生物 | 14,216,200.00 | 111,881,494.00 | 0.71 |
| 601766 | 中国中车 | 15,150,900.00 | 93,784,071.00 | 0.59 |
| 600060 | 海信视像 | 2,611,700.00 | 71,691,165.00 | 0.45 |
| 605296 | 神农集团 | 2,116,330.00 | 66,622,068.40 | 0.42 |
| 002157 | 正邦科技 | 20,980,700.00 | 61,263,644.00 | 0.39 |
| 000876 | 新希望 | 6,778,431.00 | 46,906,742.52 | 0.30 |
| 002840 | 华统股份 | 5,460,326.00 | 44,720,069.94 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 882,316,970.40 | 5.58 | 58.20 |
| 制造业 | 435,932,543.46 | 2.75 | 28.76 |
| 金融业 | 175,844,905.00 | 1.11 | 11.60 |
| 房地产业 | 21,819,603.00 | 0.14 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,590.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.58 | 92.91 | 2.08 | 15,824,781,905.25 |
| 2026-06-30 | 20.42 | 81.52 | 8.72 | 12,950,876,413.88 |
| 2026-03-31 | 18.86 | 91.27 | 1.63 | 7,023,760,866.90 |
| 2025-12-31 | 19.63 | 82.85 | 13.51 | 2,549,695,719.76 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 82.57 | 5.25 | 2,755,961,074.88 |
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