基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健双利债券B(630107) |
净值：
1.6920
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日增长率：
0.83%
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累计净值：2.1600 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 439,123.00 | 73,579,449.88 | 1.05 |
| 300604 | 长川科技 | 591,000.00 | 71,540,550.00 | 1.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 191,243.00 | 70,759,910.00 | 1.01 |
| 688041 | 海光信息 | 267,968.00 | 56,342,951.68 | 0.80 |
| 688019 | 安集科技 | 216,174.00 | 54,190,498.32 | 0.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 49,491.00 | 48,649,653.00 | 0.69 |
| 688172 | 燕东微 | 1,243,576.00 | 47,131,530.40 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,335,700.00 | 43,704,104.00 | 0.62 |
| 300900 | 广联航空 | 1,055,722.00 | 40,750,869.20 | 0.58 |
| 688028 | 沃尔德 | 477,975.00 | 40,670,892.75 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,099,778,355.33 | 15.66 | 83.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,296,429.48 | 1.61 | 8.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,794,490.00 | 0.69 | 3.68 |
| 采矿业 | 43,704,104.00 | 0.62 | 3.30 |
| 建筑业 | 18,506,082.00 | 0.26 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 874,341.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.86 | 91.27 | 1.63 | 7,023,760,866.90 |
| 2025-12-31 | 19.63 | 82.85 | 13.51 | 2,549,695,719.76 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 82.57 | 5.25 | 2,755,961,074.88 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 84.12 | 2.89 | 2,560,280,639.85 |
| 2025-03-31 | 18.80 | 90.84 | 1.89 | 3,360,271,614.97 |
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