基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健双利债券B(630107) |
净值：
1.8070
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：2.2750 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 159,903.00 | 255,133,231.65 | 1.97 |
| 300567 | 精测电子 | 717,039.00 | 227,731,586.40 | 1.76 |
| 300604 | 长川科技 | 617,550.00 | 210,843,921.00 | 1.63 |
| 300408 | 三环集团 | 1,027,120.00 | 171,426,328.00 | 1.32 |
| 688082 | 盛美上海 | 364,077.00 | 157,281,264.00 | 1.21 |
| 300260 | 新莱应材 | 1,264,700.00 | 127,051,762.00 | 0.98 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,170,000.00 | 125,459,100.00 | 0.97 |
| 688347 | 华虹宏力 | 327,587.00 | 110,167,508.10 | 0.85 |
| 688361 | 中科飞测 | 236,988.00 | 101,904,840.00 | 0.79 |
| 688028 | 沃尔德 | 622,417.00 | 97,016,137.79 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,304,638,591.27 | 17.80 | 87.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,133,231.65 | 1.97 | 9.65 |
| 金融业 | 85,046,574.00 | 0.66 | 3.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.42 | 81.52 | 8.72 | 12,950,876,413.88 |
| 2026-03-31 | 18.86 | 91.27 | 1.63 | 7,023,760,866.90 |
| 2025-12-31 | 19.63 | 82.85 | 13.51 | 2,549,695,719.76 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 82.57 | 5.25 | 2,755,961,074.88 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 84.12 | 2.89 | 2,560,280,639.85 |
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