基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健双利债券B(630107) |
净值：
1.6340
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：2.1020 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,183,300.00 | 40,788,351.00 | 1.60 |
| 688037 | 芯源微 | 213,849.00 | 31,758,714.99 | 1.25 |
| 000977 | 浪潮信息 | 403,200.00 | 26,853,120.00 | 1.05 |
| 600114 | 东睦股份 | 799,100.00 | 24,412,505.00 | 0.96 |
| 688347 | 华虹公司 | 225,368.00 | 24,310,446.16 | 0.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,590.00 | 23,844,124.50 | 0.94 |
| 600966 | 博汇纸业 | 3,455,400.00 | 23,600,382.00 | 0.93 |
| 300604 | 长川科技 | 229,600.00 | 23,260,776.00 | 0.91 |
| 002984 | 森麒麟 | 1,074,700.00 | 22,751,399.00 | 0.89 |
| 002371 | 北方华创 | 46,200.00 | 21,209,496.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,589,968.42 | 15.32 | 78.05 |
| 采矿业 | 67,276,871.00 | 2.64 | 13.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,660,927.74 | 1.63 | 8.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 903,968.00 | 0.04 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.63 | 82.85 | 13.51 | 2,549,695,719.76 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 82.57 | 5.25 | 2,755,961,074.88 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 84.12 | 2.89 | 2,560,280,639.85 |
| 2025-03-31 | 18.80 | 90.84 | 1.89 | 3,360,271,614.97 |
| 2024-12-31 | 19.77 | 87.78 | 4.22 | 2,870,482,580.66 |
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