华商稳健B

(630107)

净值:
1.3600
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.4140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华商稳健B(630107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3600-0.22%
2019-06-051.3630-0.07%
2019-05-311.3750-0.07%
2019-05-301.3760-0.51%
2019-05-291.38300.22%
2019-05-281.38000.15%
2019-05-271.37800.29%
2019-05-241.3740-0.29%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 12.7463亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5408亿元
最近分红 华商稳健B成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.11% 98/2618
最近一月 1.97% 58/2618
最近三月 -1.89% 2133/2618
最近六月 5.18% 220/2618
最近一年 2.94% 1621/2618
今年以来 5.26% 216/2618
成立以来 47.16% 268/2618
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券1.07403.07%
华商产业1.03200.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600808马钢股份110.00389.401.9311.03%13.98%-9.21%制造业
000693*ST华泽80.001112.005.50-16.61%15.96%-38.88%采矿业
000933神火股份70.00510.302.5213.78%-3.23%-29.82%制造业
601225陕西煤业55.00388.851.920.48%0.65%54.62%采矿业
601600中国铝业53.67242.591.2018.56%44.69%60.41%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2063.5013.39
房地产业389.502.53
采矿业156.811.02
交通运输、仓储和邮政业155.861.01
建筑业139.800.91
其他12499.9881.14
华商稳健B(630107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2955.2215.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15050.1380.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计440.442.36
其他各项资产232.141.24
华商稳健B(630107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-08-092013-02-06毛水荣9127.1010.05
2010-08-09至今张永志245938.6545.38
现任基金经理:张永志