华商稳健双利债券B(630107)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.8030 |
2.2710 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.8070 |
2.2750 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.8060 |
2.2740 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.8050 |
2.2730 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.8040 |
2.2720 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8020 |
2.2700 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.8030 |
2.2710 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.8020 |
2.2700 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.8000 |
2.2680 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.8000 |
2.2680 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.8000 |
2.2680 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.8000 |
2.2680 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.8000 |
2.2680 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.8010 |
2.2690 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.8010 |
2.2690 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.8020 |
2.2700 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.8090 |
2.2770 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.8390 |
2.3070 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.8500 |
2.3180 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.8370 |
2.3050 |
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