基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳定增利债券C(630109) |
净值：
2.3310
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.6510 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 266,415.00 | 114,558,450.00 | 1.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 67,174.00 | 107,179,475.70 | 1.55 |
| 002371 | 北方华创 | 109,665.00 | 97,005,272.40 | 1.41 |
| 688037 | 芯源微 | 215,967.00 | 94,820,311.35 | 1.37 |
| 688082 | 盛美上海 | 196,141.00 | 84,732,912.00 | 1.23 |
| 688041 | 海光信息 | 207,642.00 | 76,889,832.60 | 1.11 |
| 688347 | 华虹宏力 | 218,291.00 | 73,411,263.30 | 1.06 |
| 300604 | 长川科技 | 207,100.00 | 70,708,082.00 | 1.02 |
| 300373 | 扬杰科技 | 415,019.00 | 65,253,437.37 | 0.95 |
| 300408 | 三环集团 | 382,721.00 | 63,876,134.90 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,280,563,054.37 | 18.56 | 90.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,087,325.70 | 1.84 | 8.94 |
| 金融业 | 13,520,338.00 | 0.20 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.60 | 96.32 | 3.36 | 6,898,998,455.40 |
| 2026-03-31 | 19.07 | 100.11 | 8.14 | 3,143,939,040.50 |
| 2025-12-31 | 19.73 | 84.03 | 11.47 | 1,554,911,490.89 |
| 2025-09-30 | 19.86 | 83.10 | 4.35 | 1,662,360,005.86 |
| 2025-06-30 | 19.98 | 85.11 | 2.94 | 927,415,954.82 |
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