华商稳定增利债券C(630109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商稳定增利债券C(630109)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	866,395,273.86	148,441,408.10	28,768,811.49	17,794,899.66
利息合计	530,627.42	231,309.29	116,647.24	636,205.47
其中：存款利息收入	530,627.42	231,309.29	116,647.24	636,205.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	140,717,965.48	104,919,054.75	22,097,166.91	18,614,766.33
其中：股票投资收益	130,291,495.41	44,245,538.21	-555,363.35	-33,840,142.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,397,556.31	57,152,908.95	20,893,742.86	46,621,067.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,028,913.76	3,520,607.59	1,758,787.40	5,833,841.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	724,640,962.48	43,080,574.52	6,493,917.59	-1,562,163.49
其他收入	505,718.48	210,469.54	61,079.75	106,091.35
费用	25,406,632.27	14,158,701.84	5,915,055.37	17,194,498.05
管理人报酬	13,435,477.21	8,494,637.95	3,422,516.41	8,902,943.56
基金托管费	3,838,707.84	2,427,039.36	977,861.83	2,543,698.18
销售服务费	3,016,087.06	858,371.95	200,577.26	800,999.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,955,013.40	2,120,803.11	1,181,389.89	4,672,936.86
其中：卖出回购金融资产支出	4,955,013.40	2,120,803.11	1,181,389.89	4,672,936.86
其他费用	112,935.92	223,519.85	116,799.40	234,172.19
利润总额	840,988,641.59	134,282,706.26	22,853,756.12	600,401.61

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