英大纯债A

(650001)

净值:
1.1646
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.4266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
英大纯债A(650001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.1646-0.06%
2020-02-191.1653-0.03%
2020-02-121.16550.03%
2020-02-111.1652-0.03%
2020-02-071.16400.14%
2020-02-061.16240.07%
2020-02-051.1616-0.01%
2020-02-031.16220.59%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤
销售机构 查看详情 发行份额 8.1122亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.2855亿元
最近分红 英大纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 499/2932
最近一月 -0.25% 2396/2932
最近三月 -0.58% 2499/2932
最近六月 1.65% 1655/2932
最近一年 5.02% 757/2932
今年以来 1.57% 2251/2932
成立以来 43.45% 340/2932
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿鑫A1.11740.20%
英大睿鑫C1.10410.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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英大纯债A(650001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券435828.0097.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.480.02
其他各项资产10347.042.32
英大纯债A(650001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今张玮4816.610.76
2014-10-24至今张琳娜92219.9317.73
2013-09-092014-11-03李岚4209.149.82
2013-04-242013-09-09刘熹138-0.98-0.01
现任基金经理:易祺坤