基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大纯债债券A(650001) |
净值：
1.1687
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.6347 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.62 | 2.45 | 643,234,900.71 |
| 2025-06-30 | - | 89.58 | 0.81 | 622,793,601.43 |
| 2025-03-31 | - | 92.70 | 1.22 | 592,697,321.47 |
| 2024-12-31 | - | 95.38 | 0.65 | 494,200,257.35 |
| 2024-09-30 | - | 108.15 | 0.25 | 453,760,863.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 张婧珣 | 936 | 9.45 |
| 2020-01-06 | - | 张大铮 | 2189 | 21.80 |
| 2017-12-28 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 2545 | 31.88 |
| 2016-01-08 | 2017-03-28 | 张玮 | 445 | 6.44 |
| 2014-10-24 | 2017-12-29 | 张琳娜 | 1162 | 21.77 |
| 2013-09-09 | 2014-11-03 | 李岚 | 420 | 9.29 |
| 2013-04-24 | 2013-09-09 | 刘熹 | 138 | -1.05 |
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