英大纯债债券A(650001)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1985 |
1.6345 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1988 |
1.6348 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1984 |
1.6344 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1984 |
1.6344 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1984 |
1.6344 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1981 |
1.6341 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1980 |
1.6340 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1982 |
1.6342 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1977 |
1.6337 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1979 |
1.6339 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1977 |
1.6337 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1974 |
1.6334 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1976 |
1.6336 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1970 |
1.6330 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1965 |
1.6325 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1956 |
1.6316 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1954 |
1.6314 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1951 |
1.6311 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1953 |
1.6313 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1945 |
1.6305 |
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