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英大纯债C

(650002)

净值:
1.1269
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.3799 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
英大纯债C(650002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.1269-0.02%
2020-08-271.1271-0.02%
2020-08-261.1273-0.02%
2020-08-251.1275-0.10%
2020-08-241.1286-0.04%
2020-08-171.13040.03%
2020-08-141.13010.02%
2020-08-131.12990.03%
    暂无信息!
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤 张大铮
销售机构 查看详情 发行份额 6.8406亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 39.0491亿元
最近分红 英大纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2533/3663
最近一月 -0.32% 3003/3663
最近三月 -1.37% 2636/3663
最近六月 0.32% 1766/3663
最近一年 2.32% 1941/3663
今年以来 1.85% 1490/3663
成立以来 41.46% 447/3663
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿鑫A1.58032.86%
英大睿鑫C1.55082.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
英大纯债C(650002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券421710.3098.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计323.190.08
其他各项资产8107.061.88
英大纯债C(650002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今张玮4814.170.76
2014-10-24至今张琳娜92216.5817.73
2013-09-092014-11-03李岚4208.579.82
2013-04-242013-09-09刘熹138-1.14-0.01
现任基金经理:易祺坤 张大铮
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