英大纯债债券C(650002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

英大纯债债券C(650002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,028,581.66	18,444,083.21	10,887,435.01	29,646,189.98
利息合计	248,763.57	550,082.10	307,638.64	253,457.98
其中：存款利息收入	42,375.63	64,150.51	20,217.84	14,565.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	206,387.94	485,931.59	287,420.80	238,892.29
投资收益合计	11,998,590.37	19,764,171.12	10,845,556.15	20,498,720.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,998,590.37	19,764,171.12	10,845,556.15	20,498,720.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	780,868.86	-1,877,467.71	-271,963.79	8,847,214.42
其他收入	358.86	7,297.70	6,204.01	46,797.19
费用	2,326,709.68	2,968,989.70	1,317,447.64	3,221,364.48
管理人报酬	1,544,325.57	1,894,496.24	822,679.48	1,509,669.33
基金托管费	514,775.14	631,498.74	274,226.51	503,223.09
销售服务费	42,968.99	140,018.25	67,933.25	195,519.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,010.51	14,399.20	13,419.88	740,993.04
其中：卖出回购金融资产支出	62,010.51	14,399.20	13,419.88	740,993.04
其他费用	125,824.96	253,078.32	124,647.60	239,920.83
利润总额	10,701,871.98	15,475,093.51	9,569,987.37	26,424,825.50

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