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农银平衡双利混合(660003)
农银平衡双利混合
(660003)
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累计净值：3.4881
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7316 | 0.99% |
| 2026-05-12 | 1.7147 | 0.31% |
| 2026-05-11 | 1.7094 | 2.38% |
| 2026-05-08 | 1.6697 | -1.81% |
| 2026-05-07 | 1.7005 | 0.76% |
| 2026-05-06 | 1.6877 | 3.07% |
| 2026-04-30 | 1.6374 | 0.66% |
| 2026-04-29 | 1.6267 | 1.70% |
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基金全称
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农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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1.7442亿份
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成立以来分红
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每份累计1.76元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.60%
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最近一月
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10.89%
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最近三月
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8.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.55%
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最近两年
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24.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 140,700.00 | 7,988,946.00 | 3.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,815,000.00 | 2.64 |
| 601601 | 中国太保 | 182,400.00 | 6,765,216.00 | 2.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,700.00 | 6,662,097.00 | 2.58 |
| 000973 | 佛塑科技 | 347,650.00 | 6,361,995.00 | 2.46 |
| 600031 | 三一重工 | 327,900.00 | 6,302,238.00 | 2.44 |
| 300502 | 新易盛 | 12,800.00 | 5,668,352.00 | 2.19 |
| 002126 | 银轮股份 | 129,600.00 | 5,509,296.00 | 2.13 |
| 001203 | 大中矿业 | 136,100.00 | 5,434,473.00 | 2.10 |
| 600938 | 中国海油 | 132,125.00 | 5,285,000.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,929,735.96 | 52.17 | 70.38 |
| 采矿业 | 17,978,053.84 | 6.95 | 9.38 |
| 金融业 | 14,856,394.00 | 5.74 | 7.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,889,502.60 | 3.05 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,679,296.80 | 2.58 | 3.48 |
| 综合 | 4,981,320.00 | 1.93 | 2.60 |
| 房地产业 | 2,201,738.00 | 0.85 | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 2,189,905.00 | 0.85 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.13 | - | 26.09 | 258,614,448.06 |
| 2025-12-31 | 77.80 | - | 12.26 | 291,798,557.45 |
| 2025-09-30 | 79.17 | - | 21.18 | 302,295,295.15 |
| 2025-06-30 | 77.64 | - | 22.63 | 265,001,868.06 |
| 2025-03-31 | 74.96 | 0.14 | 25.12 | 271,710,305.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-15 | - | 陈富权 | 4413 | 271.99 |
| 2011-12-26 | 2013-04-09 | 魏伟 | 470 | 9.06 |
| 2010-11-06 | 2012-07-09 | 史向明 | 611 | -17.75 |
| 2009-06-17 | 2010-06-25 | 郝兵 | 373 | 3.26 |
| 2009-04-08 | 2010-05-19 | 陈加荣 | 406 | 3.16 |
| 2009-04-08 | 2014-04-15 | 付柏瑞 | 1833 | 29.26 |
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