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农银平衡双利混合(660003)
农银平衡双利混合
(660003)
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累计净值：3.3561
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5996 | 1.70% |
| 2026-02-06 | 1.5729 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.5754 | -0.89% |
| 2026-02-04 | 1.5895 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 1.5857 | 1.65% |
| 2026-02-02 | 1.5599 | -3.03% |
| 2026-01-30 | 1.6086 | -0.87% |
| 2026-01-29 | 1.6227 | -0.45% |
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基金全称
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农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.92亿元
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份额规模
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1.7295亿份
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成立以来分红
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每份累计1.76元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.55%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.81%
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最近两年
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28.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 154,000.00 | 10,533,600.00 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 8,079,720.00 | 2.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 232,000.00 | 7,997,040.00 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,100.00 | 7,991,000.00 | 2.74 |
| 000425 | 徐工机械 | 678,800.00 | 7,860,504.00 | 2.69 |
| 002126 | 银轮股份 | 206,500.00 | 7,805,700.00 | 2.68 |
| 002371 | 北方华创 | 17,000.00 | 7,804,360.00 | 2.67 |
| 601601 | 中国太保 | 179,900.00 | 7,539,609.00 | 2.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,309.00 | 7,196,614.95 | 2.47 |
| 601377 | 兴业证券 | 860,000.00 | 6,381,200.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,715,794.65 | 51.65 | 66.39 |
| 金融业 | 38,851,343.00 | 13.31 | 17.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,426,810.54 | 5.29 | 6.80 |
| 采矿业 | 12,103,556.00 | 4.15 | 5.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,639,479.55 | 2.62 | 3.36 |
| 住宿和餐饮业 | 2,293,075.00 | 0.79 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.80 | - | 12.26 | 291,798,557.45 |
| 2025-09-30 | 79.17 | - | 21.18 | 302,295,295.15 |
| 2025-06-30 | 77.64 | - | 22.63 | 265,001,868.06 |
| 2025-03-31 | 74.96 | 0.14 | 25.12 | 271,710,305.12 |
| 2024-12-31 | 78.02 | - | 22.38 | 295,271,503.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-15 | - | 陈富权 | 4320 | 243.63 |
| 2011-12-26 | 2013-04-09 | 魏伟 | 470 | 9.06 |
| 2010-11-06 | 2012-07-09 | 史向明 | 611 | -17.75 |
| 2009-06-17 | 2010-06-25 | 郝兵 | 373 | 3.26 |
| 2009-04-08 | 2010-05-19 | 陈加荣 | 406 | 3.16 |
| 2009-04-08 | 2014-04-15 | 付柏瑞 | 1833 | 29.26 |
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