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农银平衡双利混合(660003)
农银平衡双利混合
(660003)
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累计净值：3.3536
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.5971 | 0.20% |
| 2026-08-13 | 1.5939 | -0.55% |
| 2026-08-12 | 1.6027 | 1.18% |
| 2026-08-11 | 1.5840 | -0.61% |
| 2026-08-10 | 1.5938 | 0.35% |
| 2026-08-07 | 1.5883 | 1.21% |
| 2026-08-06 | 1.5693 | 0.04% |
| 2026-08-05 | 1.5686 | 1.57% |
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基金全称
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农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.15亿元
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份额规模
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1.6637亿份
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成立以来分红
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每份累计1.76元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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-7.43%
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最近三月
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-5.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.17%
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最近两年
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25.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,800.00 | 18,796,000.00 | 5.97 |
| 300604 | 长川科技 | 43,000.00 | 14,681,060.00 | 4.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,539.00 | 10,219,285.00 | 3.25 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 117,900.00 | 9,768,015.00 | 3.10 |
| 300502 | 新易盛 | 15,400.00 | 9,347,800.00 | 2.97 |
| 688012 | 中微公司 | 17,767.00 | 8,323,839.50 | 2.64 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,161.00 | 7,847,646.00 | 2.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 104,748.00 | 7,634,034.24 | 2.43 |
| 603259 | 药明康德 | 59,200.00 | 7,370,992.00 | 2.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 145,000.00 | 7,221,000.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,460,817.27 | 68.77 | 90.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,031,100.00 | 3.50 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,148,660.65 | 2.27 | 2.97 |
| 金融业 | 5,795,286.00 | 1.84 | 2.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.39 | - | 24.00 | 314,737,902.86 |
| 2026-03-31 | 74.13 | - | 26.09 | 258,614,448.06 |
| 2025-12-31 | 77.80 | - | 12.26 | 291,798,557.45 |
| 2025-09-30 | 79.17 | - | 21.18 | 302,295,295.15 |
| 2025-06-30 | 77.64 | - | 22.63 | 265,001,868.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-15 | - | 陈富权 | 4506 | 243.10 |
| 2011-12-26 | 2013-04-09 | 魏伟 | 470 | 9.06 |
| 2010-11-06 | 2012-07-09 | 史向明 | 611 | -17.75 |
| 2009-06-17 | 2010-06-25 | 郝兵 | 373 | 3.26 |
| 2009-04-08 | 2010-05-19 | 陈加荣 | 406 | 3.16 |
| 2009-04-08 | 2014-04-15 | 付柏瑞 | 1833 | 29.26 |
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