农银双利(660003) |
净值:
2.6003
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日增长率:
2.90%
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累计净值:3.6770 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 28568.04 | 61.54 |
采矿业 | 1359.12 | 2.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1338.45 | 2.88 |
租赁和商务服务业 | 1320.86 | 2.85 |
金融业 | 1290.92 | 2.78 | 其他 | 12542.71 | 27.02 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 32155.45 | 76.43 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5342.11 | 12.70 |
其他各项资产 | 4573.22 | 10.87 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-04-15 | 至今 | 陈富权 | 2490 | 277.88 | 228.34 |
2011-12-26 | 2013-04-09 | 魏伟 | 470 | 9.89 | 9.11 |
2010-11-06 | 2012-07-09 | 史向明 | 611 | -19.82 | -23.60 |
2009-06-17 | 2010-06-25 | 郝兵 | 373 | 1.35 | 2.74 |
2009-04-08 | 2010-05-19 | 陈加荣 | 406 | 3.61 | 18.48 |
2009-04-08 | 2014-04-15 | 付柏瑞 | 1833 | 28.90 | 27.41 |
现任基金经理:陈富权 |