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农银平衡双利混合(660003)
农银平衡双利混合
(660003)
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累计净值：3.2925
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.6872 | -0.65% |
| 2025-12-30 | 1.6982 | 0.39% |
| 2025-12-29 | 1.6916 | -0.58% |
| 2025-12-26 | 1.7015 | 0.40% |
| 2025-12-25 | 1.6947 | 0.57% |
| 2025-12-24 | 1.6851 | 0.57% |
| 2025-12-23 | 1.6755 | 0.36% |
| 2025-12-22 | 1.6695 | 0.73% |
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基金全称
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农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.02亿元
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份额规模
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1.7688亿份
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成立以来分红
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每份累计1.61元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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3.91%
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最近三月
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-1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.02%
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最近两年
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20.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,000.00 | 9,648,000.00 | 3.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,529.00 | 7,325,925.00 | 2.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,000.00 | 7,266,240.00 | 2.40 |
| 002517 | 恺英网络 | 253,000.00 | 7,104,240.00 | 2.35 |
| 002126 | 银轮股份 | 166,300.00 | 6,878,168.00 | 2.28 |
| 601318 | 中国平安 | 122,900.00 | 6,773,019.00 | 2.24 |
| 688385 | 复旦微电 | 95,707.00 | 6,378,871.55 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 212,300.00 | 6,250,112.00 | 2.07 |
| 000776 | 广发证券 | 276,100.00 | 6,151,508.00 | 2.03 |
| 601601 | 中国太保 | 165,700.00 | 5,819,384.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,825,801.57 | 53.86 | 68.04 |
| 金融业 | 33,164,777.00 | 10.97 | 13.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,803,526.24 | 9.20 | 11.62 |
| 采矿业 | 8,265,598.00 | 2.73 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,063,756.00 | 1.68 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 1,289,808.00 | 0.43 | 0.54 |
| 房地产业 | 911,625.00 | 0.30 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.17 | - | 21.18 | 302,295,295.15 |
| 2025-06-30 | 77.64 | - | 22.63 | 265,001,868.06 |
| 2025-03-31 | 74.96 | 0.14 | 25.12 | 271,710,305.12 |
| 2024-12-31 | 78.02 | - | 22.38 | 295,271,503.40 |
| 2024-09-30 | 78.00 | - | 14.41 | 316,387,753.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-15 | - | 陈富权 | 4280 | 231.10 |
| 2011-12-26 | 2013-04-09 | 魏伟 | 470 | 9.06 |
| 2010-11-06 | 2012-07-09 | 史向明 | 611 | -17.75 |
| 2009-06-17 | 2010-06-25 | 郝兵 | 373 | 3.26 |
| 2009-04-08 | 2010-05-19 | 陈加荣 | 406 | 3.16 |
| 2009-04-08 | 2014-04-15 | 付柏瑞 | 1833 | 29.26 |
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