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农银双利

(660003)

净值:
2.6003
日增长率:
2.90%
累计净值:3.6770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
农银双利(660003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-092.60032.90%
2021-02-082.52691.32%
2021-02-052.4940-0.65%
2021-02-042.5103-0.72%
2021-02-032.52860.08%
2021-02-022.52672.47%
2021-02-012.46581.67%
2021-01-292.4253-0.47%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 陈富权
销售机构 查看详情 发行份额 64.6552亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6426亿元
最近分红 农银双利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.83% 1142/4647
最近一月 1.78% 1859/4647
最近三月 15.04% 1207/4647
最近六月 21.87% 815/4647
最近一年 73.55% 677/4647
今年以来 6.54% 1341/4647
成立以来 387.09% 244/4647
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银汇理创新医疗混合1.75912.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒122.91991.882.37租赁和商务服务业
601233桐昆股份59.171218.312.62制造业
600690海尔智家37.931107.942.39制造业
600882妙可蓝多33.501392.603.33制造业
002241歌尔股份28.371147.002.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28568.0461.54
采矿业1359.122.93
信息传输、软件和信息技术服务业1338.452.88
租赁和商务服务业1320.862.85
金融业1290.922.78
其他12542.7127.02
农银双利(660003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32155.4576.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5342.1112.70
其他各项资产4573.2210.87
农银双利(660003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-15至今陈富权2490277.88228.34
2011-12-262013-04-09魏伟4709.899.11
2010-11-062012-07-09史向明611-19.82-23.60
2009-06-172010-06-25郝兵3731.352.74
2009-04-082010-05-19陈加荣4063.6118.48
2009-04-082014-04-15付柏瑞183328.9027.41
现任基金经理:陈富权
  • 基金公告
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