农银平衡双利混合(660003)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.5299 |
3.2864 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.5090 |
3.2655 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.5616 |
3.3181 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.5550 |
3.3115 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.6291 |
3.3856 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.6003 |
3.3568 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.6149 |
3.3714 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.6106 |
3.3671 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.6435 |
3.4000 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.5572 |
3.3137 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.5673 |
3.3238 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.6343 |
3.3908 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.6898 |
3.4463 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.7253 |
3.4818 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.6854 |
3.4419 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.7285 |
3.4850 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.7977 |
3.5542 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.7289 |
3.4854 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.7462 |
3.5027 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.7523 |
3.5088 |
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