农银中小盘混合
(660005)
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累计净值：3.5045
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.1425 | -1.49% |
| 2026-11-12 | 3.1900 | -0.61% |
| 2026-11-11 | 3.2096 | 0.90% |
| 2026-11-10 | 3.1811 | 0.63% |
| 2026-11-09 | 3.1612 | -0.54% |
| 2026-11-06 | 3.1784 | -1.81% |
| 2026-11-05 | 3.2370 | 1.53% |
| 2026-11-04 | 3.1882 | 4.60% |
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基金全称
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农银汇理中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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徐文卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.34亿元
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份额规模
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1.4278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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-11.21%
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最近三月
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-22.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.18%
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最近两年
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10.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,570,900.00 | 21,521,330.00 | 4.03 |
| 688630 | 芯碁微装 | 53,162.00 | 20,663,006.16 | 3.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,763.00 | 15,747,719.00 | 2.95 |
| 300604 | 长川科技 | 64,800.00 | 15,538,392.00 | 2.91 |
| 688120 | 华海清科 | 67,620.00 | 15,378,816.60 | 2.88 |
| 002821 | 凯莱英 | 73,100.00 | 13,788,122.00 | 2.58 |
| 000526 | 学大教育 | 327,000.00 | 11,713,140.00 | 2.20 |
| 300347 | 泰格医药 | 198,800.00 | 11,609,920.00 | 2.18 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 283,900.00 | 11,231,084.00 | 2.10 |
| 002156 | 通富微电 | 189,800.00 | 10,799,620.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,711,725.56 | 70.41 | 86.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,634,380.00 | 3.30 | 4.04 |
| 教育 | 11,713,140.00 | 2.20 | 2.68 |
| 采矿业 | 11,231,084.00 | 2.10 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,776,123.00 | 1.27 | 1.55 |
| 房地产业 | 5,746,338.00 | 1.08 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,246,550.00 | 0.98 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,577,711.00 | 0.48 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.83 | - | 17.55 | 533,590,365.09 |
| 2026-06-30 | 88.62 | - | 14.87 | 746,086,949.79 |
| 2026-03-31 | 86.71 | - | 16.15 | 514,031,462.42 |
| 2025-12-31 | 74.91 | - | 15.50 | 544,329,970.91 |
| 2025-09-30 | 86.12 | - | 14.29 | 569,447,862.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 徐文卉 | 2105 | -30.93 |
| 2020-01-31 | 2021-02-09 | 陈富权 | 375 | 87.61 |
| 2019-11-08 | 2021-03-05 | 赵伟 | 483 | 83.69 |
| 2017-05-16 | 2020-01-31 | 徐文卉 | 990 | 16.70 |
| 2015-03-03 | 2016-04-09 | 颜伟鹏 | 403 | 21.50 |
| 2013-03-05 | 2019-11-08 | 付娟 | 2439 | 140.71 |
| 2010-10-19 | 2013-03-05 | 程涛 | 868 | -4.26 |
| 2010-03-25 | 2010-10-19 | 郝兵 | 208 | 13.83 |
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