农银中小盘混合
(660005)
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累计净值：3.8298
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 3.4678 | -0.05% |
| 2026-02-09 | 3.4694 | 2.80% |
| 2026-02-06 | 3.3749 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 3.3829 | -1.42% |
| 2026-02-04 | 3.4315 | -1.00% |
| 2026-02-03 | 3.4661 | 2.45% |
| 2026-02-02 | 3.3831 | -3.23% |
| 2026-01-30 | 3.4960 | -0.07% |
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基金全称
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农银汇理中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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徐文卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.44亿元
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份额规模
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1.6665亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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2.68%
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最近三月
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7.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.48%
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最近两年
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31.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 443,400.00 | 19,194,786.00 | 3.53 |
| 300502 | 新易盛 | 38,500.00 | 16,588,880.00 | 3.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,500.00 | 13,725,000.00 | 2.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 65,900.00 | 13,379,677.00 | 2.46 |
| 002371 | 北方华创 | 26,645.00 | 12,232,186.60 | 2.25 |
| 301345 | 涛涛车业 | 43,378.00 | 10,901,758.96 | 2.00 |
| 600301 | 华锡有色 | 283,200.00 | 10,863,552.00 | 2.00 |
| 605376 | 博迁新材 | 162,500.00 | 10,627,500.00 | 1.95 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1,714,200.00 | 10,199,490.00 | 1.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 46,800.00 | 10,026,900.00 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,794,687.70 | 55.63 | 74.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,456,895.73 | 8.35 | 11.15 |
| 批发和零售业 | 11,897,557.00 | 2.19 | 2.92 |
| 采矿业 | 10,863,552.00 | 2.00 | 2.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,189,801.00 | 1.87 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 9,957,168.00 | 1.83 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,677,080.00 | 1.04 | 1.39 |
| 金融业 | 5,556,720.00 | 1.02 | 1.36 |
| 房地产业 | 5,375,838.00 | 0.99 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.91 | - | 15.50 | 544,329,970.91 |
| 2025-09-30 | 86.12 | - | 14.29 | 569,447,862.97 |
| 2025-06-30 | 77.82 | - | 21.95 | 492,605,177.22 |
| 2025-03-31 | 71.61 | - | 28.63 | 481,912,046.85 |
| 2024-12-31 | 81.78 | - | 17.05 | 498,971,914.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 徐文卉 | 1829 | -23.78 |
| 2020-01-31 | 2021-02-09 | 陈富权 | 375 | 87.61 |
| 2019-11-08 | 2021-03-05 | 赵伟 | 483 | 83.69 |
| 2017-05-16 | 2020-01-31 | 徐文卉 | 990 | 16.70 |
| 2015-03-03 | 2016-04-09 | 颜伟鹏 | 403 | 21.50 |
| 2013-03-05 | 2019-11-08 | 付娟 | 2439 | 140.71 |
| 2010-10-19 | 2013-03-05 | 程涛 | 868 | -4.26 |
| 2010-03-25 | 2010-10-19 | 郝兵 | 208 | 13.83 |
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