农银中小盘混合
(660005)
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累计净值：3.4974
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.1354 | -2.40% |
| 2025-11-13 | 3.2126 | 1.49% |
| 2025-11-12 | 3.1654 | -0.68% |
| 2025-11-11 | 3.1872 | -0.94% |
| 2025-11-10 | 3.2173 | -0.16% |
| 2025-11-07 | 3.2226 | -1.21% |
| 2025-11-06 | 3.2620 | 1.91% |
| 2025-11-05 | 3.2009 | 0.25% |
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基金全称
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农银汇理中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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徐文卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.69亿元
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份额规模
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1.7120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.71%
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最近一月
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1.80%
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最近三月
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7.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.33%
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最近两年
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12.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 510,600.00 | 23,068,908.00 | 4.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 237,200.00 | 15,344,468.00 | 2.69 |
| 300502 | 新易盛 | 38,500.00 | 14,082,145.00 | 2.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,734.00 | 12,897,550.00 | 2.26 |
| 603444 | 吉比特 | 22,200.00 | 12,609,600.00 | 2.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,200.00 | 12,191,136.00 | 2.14 |
| 002371 | 北方华创 | 26,645.00 | 12,053,132.20 | 2.12 |
| 601138 | 工业富联 | 173,300.00 | 11,439,533.00 | 2.01 |
| 300661 | 圣邦股份 | 136,890.00 | 11,401,568.10 | 2.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 65,900.00 | 11,058,020.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,430,571.95 | 65.75 | 76.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,669,146.24 | 18.73 | 21.75 |
| 批发和零售业 | 6,152,850.00 | 1.08 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,177,664.00 | 0.56 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.12 | - | 14.29 | 569,447,862.97 |
| 2025-06-30 | 77.82 | - | 21.95 | 492,605,177.22 |
| 2025-03-31 | 71.61 | - | 28.63 | 481,912,046.85 |
| 2024-12-31 | 81.78 | - | 17.05 | 498,971,914.98 |
| 2024-09-30 | 73.87 | - | 24.65 | 532,152,033.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 徐文卉 | 1742 | -31.08 |
| 2020-01-31 | 2021-02-09 | 陈富权 | 375 | 87.61 |
| 2019-11-08 | 2021-03-05 | 赵伟 | 483 | 83.69 |
| 2017-05-16 | 2020-01-31 | 徐文卉 | 990 | 16.70 |
| 2015-03-03 | 2016-04-09 | 颜伟鹏 | 403 | 21.50 |
| 2013-03-05 | 2019-11-08 | 付娟 | 2439 | 140.71 |
| 2010-10-19 | 2013-03-05 | 程涛 | 868 | -4.26 |
| 2010-03-25 | 2010-10-19 | 郝兵 | 208 | 13.83 |
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