农银中小盘混合(660005)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银中小盘混合(660005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	286,663,916.03	108,223,312.64	11,364,616.93	-1,226,127.21
利息合计	168,926.95	393,687.06	207,770.38	493,748.47
其中：存款利息收入	153,572.59	390,577.84	207,770.38	493,748.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,354.36	3,109.22	-	-
投资收益合计	79,520,842.46	46,548,312.58	-6,671,280.00	-20,619,102.66
其中：股票投资收益	77,888,071.11	42,124,445.54	-9,916,827.04	-26,707,189.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,888.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,632,771.35	4,423,867.04	3,245,547.04	6,086,198.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	206,952,778.93	61,255,680.00	17,819,521.04	18,875,567.17
其他收入	21,367.69	25,633.00	8,605.51	23,659.81
费用	4,142,182.11	7,302,749.67	3,454,367.54	7,376,913.39
管理人报酬	3,470,738.54	6,100,159.03	2,881,923.00	6,164,699.21
基金托管费	578,456.36	1,016,693.13	480,320.48	1,027,449.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,986.66	185,897.39	92,124.06	184,750.16
利润总额	282,521,733.92	100,920,562.97	7,910,249.39	-8,603,040.60

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