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农银货币A

(660007)

每万份收益:
0.5564元
7日年化率:
1.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
农银货币A(660007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.55641.84%
2023-02-120.92601.79%
2023-01-130.46101.69%
2023-01-120.44821.69%
2023-01-110.44101.69%
2023-01-100.45411.64%
2023-01-090.47391.69%
2023-01-080.92581.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单210687.28717750.99
农银货币A(660007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券157394.4473.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24630.8111.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32883.0315.26
其他各项资产588.180.27
合计215496.46100
农银货币A(660007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-30至今黄晓鹏26820硕士
2016-08-11至今许娅27010硕士
2010-11-222016-08-21吴江20990硕士
现任基金经理:黄晓鹏
  • 基金公告
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