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农银策略精选混合(660010)
农银策略精选混合
(660010)
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累计净值：1.6855
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6855 | -1.39% |
| 2025-11-13 | 1.7092 | 1.19% |
| 2025-11-12 | 1.6891 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.6886 | -0.49% |
| 2025-11-10 | 1.6969 | 2.27% |
| 2025-11-07 | 1.6592 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.6595 | 1.04% |
| 2025-11-05 | 1.6425 | -0.12% |
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基金全称
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农银汇理策略精选混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.42亿元
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份额规模
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14.1259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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2.24%
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最近三月
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10.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.51%
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最近两年
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27.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 844,024.00 | 163,749,096.24 | 6.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,220,000.00 | 160,942,400.00 | 6.87 |
| 000776 | 广发证券 | 6,088,100.00 | 135,642,868.00 | 5.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 336,550.00 | 135,293,100.00 | 5.78 |
| 601318 | 中国平安 | 2,078,000.00 | 114,518,580.00 | 4.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 76,200.00 | 110,032,038.00 | 4.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,668,000.00 | 107,985,920.00 | 4.61 |
| 000858 | 五粮液 | 615,200.00 | 74,734,496.00 | 3.19 |
| 601336 | 新华保险 | 1,121,900.00 | 68,615,404.00 | 2.93 |
| 601601 | 中国太保 | 1,705,300.00 | 59,890,136.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,294,497,368.89 | 55.28 | 62.42 |
| 金融业 | 591,888,232.00 | 25.28 | 28.54 |
| 采矿业 | 130,208,180.00 | 5.56 | 6.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,862,427.00 | 1.49 | 1.68 |
| 房地产业 | 14,488,296.00 | 0.62 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,751,387.00 | 0.33 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.56 | 5.45 | 1.53 | 2,341,682,027.88 |
| 2025-06-30 | 83.15 | 10.97 | 2.08 | 2,274,987,332.67 |
| 2025-03-31 | 79.85 | 11.84 | 1.60 | 2,246,554,847.59 |
| 2024-12-31 | 76.68 | 13.23 | 1.71 | 2,372,528,861.04 |
| 2024-09-30 | 66.50 | 13.39 | 2.04 | 2,566,712,418.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-02 | - | 张峰 | 3638 | 107.27 |
| 2014-01-28 | 2016-03-08 | 赵谦 | 770 | -29.37 |
| 2011-09-06 | 2014-02-10 | 张惟 | 888 | -4.47 |
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