农银精选

(660010)

净值:
1.0225
日增长率:
-2.36%
累计净值:1.0225 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
农银精选(660010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0225-2.36%
2019-06-051.04720.17%
2019-05-311.07280.81%
2019-05-301.0642-1.05%
2019-05-291.0755-0.54%
2019-05-281.08130.50%
2019-05-271.07593.03%
2019-05-241.0443-0.67%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 张峰
销售机构 查看详情 发行份额 12.8842亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7154亿元
最近分红 农银精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 7.46% 32/3052
最近一月 6.75% 418/3052
最近三月 0.59% 1104/3052
最近六月 18.26% 1051/3052
最近一年 -4.10% 2190/3052
今年以来 19.01% 1077/3052
成立以来 11.47% 1500/3052
基金简称 单位净值 日增长率
农银现代农业加1.09410.58%
农银医疗保健1.19890.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002555三七互娱36.54934.395.93-7.73%-13.35%-8.20%信息传输、软件和信息技术服务业
600779水井坊31.50774.294.92-0.29%-10.62%22.92%制造业
601607上海医药29.71858.045.45-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600593大连圣亚28.95771.104.904.60%4.43%-3.75%水利、环境和公共设施管理业
603179新泉股份21.58947.596.023.17%5.81%11.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59434.7737.82
房地产业24110.9915.34
文化、体育和娱乐业11458.447.29
金融业6013.253.83
信息传输、软件和信息技术服务业5563.343.54
其他50571.6532.18
农银精选(660010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113380.9270.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28230.0017.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20190.5012.47
其他各项资产157.950.10
农银精选(660010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今张峰51810.24-2.21
2014-01-282016-03-08赵谦770-28.2537.66
2011-09-062014-02-10Denis Zhang888-2.6112.16
现任基金经理:张峰