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农银策略精选混合(660010)
农银策略精选混合
(660010)
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累计净值：1.5996
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5996 | 0.30% |
| 2026-11-12 | 1.5948 | -0.49% |
| 2026-11-11 | 1.6027 | -0.35% |
| 2026-11-10 | 1.6084 | -0.29% |
| 2026-11-09 | 1.6130 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 1.6125 | 0.14% |
| 2026-11-05 | 1.6102 | 0.21% |
| 2026-11-04 | 1.6068 | 0.20% |
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基金全称
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农银汇理策略精选混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.40亿元
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份额规模
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10.4035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.41%
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最近两年
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12.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 4,796,400.00 | 136,889,256.00 | 8.35 |
| 601985 | 中国核电 | 9,234,100.00 | 83,753,287.00 | 5.11 |
| 601939 | 建设银行 | 7,517,700.00 | 83,145,762.00 | 5.07 |
| 600941 | 中国移动 | 853,600.00 | 81,774,880.00 | 4.99 |
| 601398 | 工商银行 | 9,324,000.00 | 77,202,720.00 | 4.71 |
| 600886 | 国投电力 | 3,760,500.00 | 57,310,020.00 | 3.50 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,244,100.00 | 49,216,596.00 | 3.00 |
| 601816 | 京沪高铁 | 9,231,100.00 | 43,940,036.00 | 2.68 |
| 601766 | 中国中车 | 7,001,300.00 | 43,338,047.00 | 2.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,374,800.00 | 40,955,292.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311,878,597.00 | 19.02 | 30.17 |
| 制造业 | 270,285,626.65 | 16.49 | 26.15 |
| 金融业 | 189,007,862.00 | 11.53 | 18.28 |
| 采矿业 | 96,992,599.95 | 5.92 | 9.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,774,880.00 | 4.99 | 7.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,312,907.00 | 4.72 | 7.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,878,415.00 | 0.30 | 0.47 |
| 建筑业 | 1,578,384.00 | 0.10 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 63.05 | 5.96 | 3.59 | 1,639,543,252.56 |
| 2026-06-30 | 63.76 | 5.68 | 2.81 | 1,928,293,440.98 |
| 2026-03-31 | 83.23 | 6.25 | 1.46 | 1,963,762,870.25 |
| 2025-12-31 | 86.60 | 6.01 | 1.41 | 2,240,578,878.19 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 5.45 | 1.53 | 2,341,682,027.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-02 | - | 张峰 | 4001 | 96.70 |
| 2014-01-28 | 2016-03-08 | 赵谦 | 770 | -29.37 |
| 2011-09-06 | 2014-02-10 | 张惟 | 888 | -4.47 |
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