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农银策略精选混合(660010)
农银策略精选混合
(660010)
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累计净值：1.7515
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7515 | -0.84% |
| 2026-02-05 | 1.7664 | -0.60% |
| 2026-02-04 | 1.7771 | 2.31% |
| 2026-02-03 | 1.7369 | 0.92% |
| 2026-02-02 | 1.7211 | -1.62% |
| 2026-01-30 | 1.7495 | -2.13% |
| 2026-01-29 | 1.7876 | 3.26% |
| 2026-01-28 | 1.7311 | 0.97% |
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基金全称
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农银汇理策略精选混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.41亿元
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份额规模
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13.3085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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5.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.64%
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最近两年
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31.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,530,554.00 | 173,089,893.60 | 7.73 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,273,200.00 | 147,971,304.00 | 6.60 |
| 600809 | 山西汾酒 | 855,824.00 | 146,944,980.80 | 6.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 101,700.00 | 140,059,206.00 | 6.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,726,000.00 | 128,435,220.00 | 5.73 |
| 600030 | 中信证券 | 3,826,400.00 | 109,855,944.00 | 4.90 |
| 000776 | 广发证券 | 4,934,880.00 | 108,666,057.60 | 4.85 |
| 601601 | 中国太保 | 2,039,400.00 | 85,471,254.00 | 3.81 |
| 000858 | 五粮液 | 615,200.00 | 65,174,288.00 | 2.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 4,887,300.00 | 59,722,806.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 936,117,803.73 | 41.78 | 48.24 |
| 金融业 | 688,967,422.20 | 30.75 | 35.51 |
| 采矿业 | 209,351,111.00 | 9.34 | 10.79 |
| 住宿和餐饮业 | 42,733,046.00 | 1.91 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,021,511.00 | 1.38 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,537,590.00 | 0.47 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,360,944.00 | 0.46 | 0.53 |
| 房地产业 | 10,236,780.00 | 0.46 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 872,829.09 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 216,720.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.60 | 6.01 | 1.41 | 2,240,578,878.19 |
| 2025-09-30 | 88.56 | 5.45 | 1.53 | 2,341,682,027.88 |
| 2025-06-30 | 83.15 | 10.97 | 2.08 | 2,274,987,332.67 |
| 2025-03-31 | 79.85 | 11.84 | 1.60 | 2,246,554,847.59 |
| 2024-12-31 | 76.68 | 13.23 | 1.71 | 2,372,528,861.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-02 | - | 张峰 | 3721 | 115.38 |
| 2014-01-28 | 2016-03-08 | 赵谦 | 770 | -29.37 |
| 2011-09-06 | 2014-02-10 | 张惟 | 888 | -4.47 |
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