农银策略精选混合(660010)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银策略精选混合(660010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	88,704,736.77	363,463,636.09	42,921,692.77	274,775,963.57
利息合计	2,014,885.59	3,396,540.78	2,321,373.09	7,214,609.72
其中：存款利息收入	78,240.45	181,123.14	107,995.19	646,976.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,936,645.14	3,215,417.64	2,213,377.90	6,567,633.36
投资收益合计	96,355,796.11	427,743,736.50	82,110,398.41	63,252,099.56
其中：股票投资收益	90,113,748.36	372,691,659.72	61,015,269.38	-994,115.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	669,191.92	8,237,499.80	3,610,114.99	10,108,165.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,572,855.83	46,814,576.98	17,485,014.04	54,138,050.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,755,519.53	-67,841,947.85	-41,583,423.61	204,061,896.47
其他收入	89,574.60	165,306.66	73,344.88	247,357.82
费用	14,536,951.32	32,177,007.88	15,865,506.82	34,303,478.64
管理人报酬	12,373,480.74	27,410,058.91	13,516,048.53	29,236,225.34
基金托管费	2,062,246.75	4,568,343.17	2,252,674.80	4,872,704.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,137.20	198,489.22	96,702.99	194,291.52
利润总额	74,167,785.45	331,286,628.21	27,056,185.95	240,472,484.93

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