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农银消费主题混合A(660012)
农银消费主题混合A
(660012)
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累计净值：3.1759
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.0959 | -0.24% |
| 2026-05-12 | 3.1033 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 3.1087 | 0.43% |
| 2026-05-08 | 3.0954 | -0.74% |
| 2026-05-07 | 3.1184 | -0.10% |
| 2026-05-06 | 3.1215 | 0.13% |
| 2026-04-30 | 3.1173 | -0.49% |
| 2026-04-29 | 3.1325 | 1.59% |
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基金全称
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农银汇理消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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徐文卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.62亿元
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份额规模
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1.1998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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-5.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.11%
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最近两年
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-5.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,300.00 | 20,735,000.00 | 5.73 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 942,800.00 | 12,350,680.00 | 3.41 |
| 002078 | 太阳纸业 | 821,900.00 | 12,188,777.00 | 3.37 |
| 603288 | 海天味业 | 290,000.00 | 11,890,000.00 | 3.29 |
| 000858 | 五粮液 | 112,400.00 | 11,607,548.00 | 3.21 |
| 600754 | 锦江酒店 | 424,400.00 | 11,403,628.00 | 3.15 |
| 603345 | 安井食品 | 119,795.00 | 11,172,081.70 | 3.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 417,400.00 | 10,998,490.00 | 3.04 |
| 300972 | 万辰集团 | 59,200.00 | 10,804,000.00 | 2.99 |
| 605599 | 菜百股份 | 475,900.00 | 10,731,545.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,220,236.69 | 50.63 | 62.13 |
| 批发和零售业 | 21,535,545.00 | 5.95 | 7.30 |
| 住宿和餐饮业 | 21,209,536.00 | 5.86 | 7.19 |
| 租赁和商务服务业 | 15,856,974.00 | 4.38 | 5.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,680,634.00 | 4.06 | 4.98 |
| 教育 | 13,598,814.00 | 3.76 | 4.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,484,519.00 | 3.45 | 4.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,688,560.00 | 1.02 | 1.25 |
| 金融业 | 3,474,936.00 | 0.96 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 3,344,565.00 | 0.92 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,808,072.00 | 0.50 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.49 | - | 20.11 | 361,891,497.38 |
| 2025-12-31 | 75.11 | - | 15.84 | 418,322,051.08 |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 18.49 | 457,409,661.03 |
| 2025-06-30 | 72.35 | - | 30.72 | 485,557,061.64 |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 27.36 | 454,982,088.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-16 | - | 徐文卉 | 3286 | 32.52 |
| 2012-04-24 | 2013-06-24 | 曹剑飞 | 426 | 34.92 |
| 2012-04-24 | 2019-11-08 | 付娟 | 2754 | 171.44 |
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