基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银消费A(660012) |
净值：
5.6667
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日增长率：
0.35%
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累计净值：5.7467 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 115159.52 | 90.06 |
| 租赁和商务服务业 | 3846.97 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.86 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.00 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.00 | 其他 | 8823.25 | 6.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 76503.47 | 89.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6853.28 | 8.05 |
| 其他各项资产 | 1771.01 | 2.08 |
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