首页 >
基金>
农银消费主题混合A(660012)
农银消费主题混合A
(660012)
|
|
|
累计净值：3.3998
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 3.3198 | -1.31% |
| 2025-11-13 | 3.3637 | 0.52% |
| 2025-11-12 | 3.3464 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 3.3458 | 0.19% |
| 2025-11-10 | 3.3393 | 2.53% |
| 2025-11-07 | 3.2569 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 3.2640 | 0.19% |
| 2025-11-05 | 3.2577 | 0.25% |
|
基金全称
|
农银汇理消费主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
徐文卉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.57亿元
|
份额规模
|
1.3395亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.93%
|
|
最近一月
|
-0.70%
|
|
最近三月
|
-1.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.38%
|
|
最近两年
|
4.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 67,910.00 | 20,631,058.00 | 4.51 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,228,000.00 | 17,548,120.00 | 3.84 |
| 002847 | 盐津铺子 | 237,065.00 | 16,618,256.50 | 3.63 |
| 688169 | 石头科技 | 70,074.00 | 14,700,123.72 | 3.21 |
| 603486 | 科沃斯 | 135,500.00 | 14,566,250.00 | 3.18 |
| 600315 | 上海家化 | 526,700.00 | 13,862,744.00 | 3.03 |
| 301061 | 匠心家居 | 141,980.00 | 13,106,173.80 | 2.87 |
| 002345 | 潮宏基 | 902,900.00 | 12,902,441.00 | 2.82 |
| 000568 | 泸州老窖 | 89,500.00 | 11,806,840.00 | 2.58 |
| 603444 | 吉比特 | 19,800.00 | 11,246,400.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,971,197.92 | 67.77 | 82.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,616,166.52 | 4.94 | 6.04 |
| 金融业 | 21,748,742.00 | 4.75 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 5,481,006.00 | 1.20 | 1.46 |
| 住宿和餐饮业 | 4,623,830.00 | 1.01 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,208,200.00 | 0.92 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,250,488.00 | 0.71 | 0.87 |
| 采矿业 | 2,595,210.00 | 0.57 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 18.49 | 457,409,661.03 |
| 2025-06-30 | 72.35 | - | 30.72 | 485,557,061.64 |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 27.36 | 454,982,088.19 |
| 2024-12-31 | 80.50 | - | 20.95 | 476,830,196.38 |
| 2024-09-30 | 79.46 | - | 19.84 | 512,474,104.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-16 | - | 徐文卉 | 3107 | 42.11 |
| 2012-04-24 | 2013-06-24 | 曹剑飞 | 426 | 34.92 |
| 2012-04-24 | 2019-11-08 | 付娟 | 2754 | 171.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
