首页 >
基金>
农银消费主题混合A(660012)
农银消费主题混合A
(660012)
|
|
|
累计净值：3.4068
|
2026-02-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-10 | 3.3268 | -1.22% |
| 2026-02-09 | 3.3680 | 0.40% |
| 2026-02-06 | 3.3546 | -1.31% |
| 2026-02-05 | 3.3990 | 1.20% |
| 2026-02-04 | 3.3588 | 1.59% |
| 2026-02-03 | 3.3063 | 0.91% |
| 2026-02-02 | 3.2764 | -0.65% |
| 2026-01-30 | 3.2978 | -1.07% |
|
基金全称
|
农银汇理消费主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
徐文卉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.18亿元
|
份额规模
|
1.2854亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.02%
|
|
最近一月
|
0.68%
|
|
最近三月
|
-0.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.19%
|
|
最近两年
|
11.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,228,000.00 | 19,341,000.00 | 4.62 |
| 002847 | 盐津铺子 | 237,065.00 | 16,193,910.15 | 3.87 |
| 601318 | 中国平安 | 227,700.00 | 15,574,680.00 | 3.72 |
| 301061 | 匠心家居 | 141,980.00 | 13,459,704.00 | 3.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 431,400.00 | 12,338,040.00 | 2.95 |
| 002956 | 西麦食品 | 394,600.00 | 11,096,152.00 | 2.65 |
| 000596 | 古井贡酒 | 81,100.00 | 10,753,860.00 | 2.57 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 892,100.00 | 10,018,283.00 | 2.39 |
| 600702 | 舍得酒业 | 174,000.00 | 9,757,920.00 | 2.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 83,900.00 | 9,750,858.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,563,260.05 | 52.25 | 69.56 |
| 金融业 | 47,371,258.00 | 11.32 | 15.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,204,098.00 | 4.11 | 5.48 |
| 批发和零售业 | 8,826,973.00 | 2.11 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 8,576,592.00 | 2.05 | 2.73 |
| 住宿和餐饮业 | 5,069,162.00 | 1.21 | 1.61 |
| 教育 | 4,547,664.00 | 1.09 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,039,035.00 | 0.97 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.11 | - | 15.84 | 418,322,051.08 |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 18.49 | 457,409,661.03 |
| 2025-06-30 | 72.35 | - | 30.72 | 485,557,061.64 |
| 2025-03-31 | 69.98 | - | 27.36 | 454,982,088.19 |
| 2024-12-31 | 80.50 | - | 20.95 | 476,830,196.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-16 | - | 徐文卉 | 3194 | 42.41 |
| 2012-04-24 | 2013-06-24 | 曹剑飞 | 426 | 34.92 |
| 2012-04-24 | 2019-11-08 | 付娟 | 2754 | 171.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
