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农银消费主题混合A(660012)
农银消费主题混合A
(660012)
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累计净值：3.0217
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.9417 | -0.60% |
| 2026-08-13 | 2.9596 | -0.40% |
| 2026-08-12 | 2.9714 | 0.35% |
| 2026-08-11 | 2.9610 | -0.54% |
| 2026-08-10 | 2.9771 | 1.77% |
| 2026-08-07 | 2.9253 | 0.35% |
| 2026-08-06 | 2.9150 | -0.73% |
| 2026-08-05 | 2.9363 | 0.20% |
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基金全称
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农银汇理消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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徐文卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.74亿元
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份额规模
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1.2982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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2.95%
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最近三月
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-4.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.87%
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最近两年
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1.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,700.00 | 19,797,683.00 | 5.29 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,568,400.00 | 15,887,892.00 | 4.24 |
| 002956 | 西麦食品 | 726,920.00 | 15,090,859.20 | 4.03 |
| 603259 | 药明康德 | 95,300.00 | 11,865,803.00 | 3.17 |
| 300972 | 万辰集团 | 65,100.00 | 11,288,991.00 | 3.01 |
| 600060 | 海信视像 | 280,500.00 | 7,817,535.00 | 2.09 |
| 002078 | 太阳纸业 | 607,600.00 | 7,588,924.00 | 2.03 |
| 605098 | 行动教育 | 136,600.00 | 7,398,256.00 | 1.98 |
| 601398 | 工商银行 | 1,045,400.00 | 7,390,978.00 | 1.97 |
| 603605 | 珀莱雅 | 117,100.00 | 7,016,632.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,215,878.51 | 48.40 | 78.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,865,803.00 | 3.17 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 11,288,991.00 | 3.01 | 4.87 |
| 金融业 | 11,127,958.00 | 2.97 | 4.80 |
| 教育 | 7,398,256.00 | 1.98 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,314,517.00 | 1.42 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,655,516.00 | 0.98 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.93 | - | 38.57 | 374,428,749.37 |
| 2026-03-31 | 81.49 | - | 20.11 | 361,891,497.38 |
| 2025-12-31 | 75.11 | - | 15.84 | 418,322,051.08 |
| 2025-09-30 | 81.87 | - | 18.49 | 457,409,661.03 |
| 2025-06-30 | 72.35 | - | 30.72 | 485,557,061.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-16 | - | 徐文卉 | 3379 | 25.92 |
| 2012-04-24 | 2019-11-08 | 付娟 | 2754 | 171.44 |
| 2012-04-24 | 2013-06-24 | 曹剑飞 | 426 | 34.92 |
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