农银消费主题混合A(660012)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
2.9621 |
3.0421 |
| 2 |
2026-07-29 |
2.9403 |
3.0203 |
| 3 |
2026-07-28 |
2.9025 |
2.9825 |
| 4 |
2026-07-27 |
2.8752 |
2.9552 |
| 5 |
2026-07-24 |
2.8365 |
2.9165 |
| 6 |
2026-07-23 |
2.8802 |
2.9602 |
| 7 |
2026-07-22 |
2.8867 |
2.9667 |
| 8 |
2026-07-21 |
2.8792 |
2.9592 |
| 9 |
2026-07-20 |
2.8745 |
2.9545 |
| 10 |
2026-07-17 |
2.8171 |
2.8971 |
| 11 |
2026-07-16 |
2.8796 |
2.9596 |
| 12 |
2026-07-15 |
2.8985 |
2.9785 |
| 13 |
2026-07-14 |
2.8573 |
2.9373 |
| 14 |
2026-07-13 |
2.8378 |
2.9178 |
| 15 |
2026-07-10 |
2.8571 |
2.9371 |
| 16 |
2026-07-09 |
2.8604 |
2.9404 |
| 17 |
2026-07-08 |
2.8580 |
2.9380 |
| 18 |
2026-07-07 |
2.8671 |
2.9471 |
| 19 |
2026-07-06 |
2.8930 |
2.9730 |
| 20 |
2026-07-03 |
2.8739 |
2.9539 |
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