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西部利得祥运混合A(673081)
西部利得祥运混合A
(673081)
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累计净值：1.0505
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9205 | -1.39% |
| 2025-11-13 | 0.9335 | 1.00% |
| 2025-11-12 | 0.9243 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 0.9243 | -0.56% |
| 2025-11-10 | 0.9295 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 0.9294 | -0.23% |
| 2025-11-06 | 0.9315 | 0.63% |
| 2025-11-05 | 0.9257 | 0.19% |
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基金全称
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西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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董伟炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.78亿元
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份额规模
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3.0274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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8.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.64%
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最近两年
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7.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 1,488,000.00 | 14,924,640.00 | 2.20 |
| 000603 | 盛达资源 | 443,200.00 | 11,718,208.00 | 1.72 |
| 300976 | 达瑞电子 | 154,240.00 | 11,228,672.00 | 1.65 |
| 601601 | 中国太保 | 282,300.00 | 9,914,376.00 | 1.46 |
| 603989 | 艾华集团 | 500,000.00 | 9,305,000.00 | 1.37 |
| 600522 | 中天科技 | 470,600.00 | 8,903,752.00 | 1.31 |
| 603518 | 锦泓集团 | 901,900.00 | 8,784,506.00 | 1.29 |
| 001301 | 尚太科技 | 104,400.00 | 8,739,324.00 | 1.29 |
| 000893 | 亚钾国际 | 220,700.00 | 8,644,819.00 | 1.27 |
| 300816 | 艾可蓝 | 230,000.00 | 8,551,400.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,649,956.94 | 20.39 | 63.59 |
| 采矿业 | 30,728,493.00 | 4.52 | 14.09 |
| 金融业 | 24,839,016.00 | 3.65 | 11.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,551,400.00 | 1.26 | 3.92 |
| 建筑业 | 6,378,156.00 | 0.94 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,197,804.00 | 0.76 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 3,427,502.40 | 0.50 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.04 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.07 | 5.76 | 34.70 | 679,847,490.02 |
| 2025-06-30 | 27.70 | 16.11 | 29.22 | 201,826,491.27 |
| 2025-03-31 | 16.66 | 30.23 | 16.94 | 161,580,043.67 |
| 2024-12-31 | 13.05 | 23.69 | 30.78 | 131,324,665.42 |
| 2024-09-30 | 18.48 | 30.69 | 10.22 | 99,291,689.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-14 | - | 董伟炜 | 460 | 29.50 |
| 2023-05-13 | 2024-08-14 | 童国林 | 459 | -21.01 |
| 2022-03-23 | 2024-07-18 | 邹玲玲 | 848 | -31.00 |
| 2020-09-10 | 2021-12-30 | 周帅 | 476 | 4.60 |
| 2017-03-30 | 2023-05-13 | 林静 | 2235 | -0.14 |
| 2016-12-05 | 2020-09-10 | 韩丽楠 | 1375 | 26.62 |
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