西部利得祥运混合A(673081)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得祥运混合A(673081)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,295,007.54	10,282,006.44	3,606,432.29	1,157,372.77
存出保证金	1,556,954.71	1,504,035.15	242,366.97	138,581.13
交易性金融资产	758,024,856.93	519,739,279.75	88,420,172.13	48,247,121.72
其中：股票投资	633,278,300.36	385,259,459.15	55,895,893.44	17,131,628.00
债券投资	124,746,556.57	134,479,820.60	32,524,278.69	31,115,493.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	306,432,000.00	238,641,108.19	64,417,000.00	46,074,995.54
应收证券清算款	-	8,071,804.52	2,029,727.31	2,271,729.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,748,950.98	4,031,823.07	263,473.93	221,749.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,605,394,991.47	802,839,681.76	214,339,524.40	137,374,930.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	361,217,288.69	1,696,012.65	10,966,318.18	5,628,421.76
应付赎回款	13,309,941.12	14,211,742.81	786,004.93	41,894.95
应付管理人报酬	777,969.23	505,978.68	123,672.51	69,845.09
应付托管费	145,869.24	94,871.00	23,188.61	13,095.96
应付销售服务费	375,947.97	192,977.69	14,157.53	3,032.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,712.70	3,012.73	1,593.99	1,918.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,362,334.33	2,659,093.61	598,097.38	292,056.36
负债合计	379,191,063.28	19,363,689.17	12,513,033.13	6,050,264.76
所有者权益
实收基金	1,190,111,249.24	877,890,546.38	252,220,410.72	173,590,155.13
未分配利润	36,092,678.95	-94,414,553.79	-50,393,919.45	-42,265,489.71
所有者权益合计	1,226,203,928.19	783,475,992.59	201,826,491.27	131,324,665.42
负债及所有者权益总计	1,605,394,991.47	802,839,681.76	214,339,524.40	137,374,930.18

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