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西部利得祥运混合C(673083)
西部利得祥运混合C
(673083)
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累计净值：0.8837
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8837 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 0.8849 | -1.15% |
| 2026-02-04 | 0.8952 | -0.21% |
| 2026-02-03 | 0.8971 | 0.97% |
| 2026-02-02 | 0.8885 | -1.73% |
| 2026-01-30 | 0.9041 | -0.01% |
| 2026-01-29 | 0.9042 | -0.55% |
| 2026-01-28 | 0.9092 | -0.02% |
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基金全称
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西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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董伟炜
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.89亿元
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份额规模
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5.6721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.26%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.35%
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最近两年
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51.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 1,100,000.00 | 18,766,000.00 | 2.40 |
| 300395 | 菲利华 | 180,000.00 | 18,054,000.00 | 2.30 |
| 300502 | 新易盛 | 40,000.00 | 17,235,200.00 | 2.20 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,500,000.00 | 14,925,000.00 | 1.90 |
| 601328 | 交通银行 | 2,000,000.00 | 14,500,000.00 | 1.85 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 260,000.00 | 13,150,800.00 | 1.68 |
| 601857 | 中国石油 | 1,212,800.00 | 12,625,248.00 | 1.61 |
| 000893 | 亚钾国际 | 259,300.00 | 12,438,621.00 | 1.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 200,000.00 | 11,342,000.00 | 1.45 |
| 000933 | 神火股份 | 400,000.00 | 10,988,000.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,062,535.90 | 33.83 | 68.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,072,952.62 | 5.37 | 10.92 |
| 金融业 | 29,836,880.00 | 3.81 | 7.74 |
| 建筑业 | 24,780,000.00 | 3.16 | 6.43 |
| 采矿业 | 12,728,532.72 | 1.62 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,661,477.51 | 0.98 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,815,952.00 | 0.36 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 301,128.40 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 49.17 | 17.16 | 3.94 | 783,475,992.59 |
| 2025-09-30 | 32.07 | 5.76 | 34.70 | 679,847,490.02 |
| 2025-06-30 | 27.70 | 16.11 | 29.22 | 201,826,491.27 |
| 2025-03-31 | 16.66 | 30.23 | 16.94 | 161,580,043.67 |
| 2024-12-31 | 13.05 | 23.69 | 30.78 | 131,324,665.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-14 | - | 董伟炜 | 544 | 36.06 |
| 2023-05-13 | 2024-08-14 | 童国林 | 459 | -21.51 |
| 2022-03-23 | 2024-07-18 | 邹玲玲 | 848 | -31.80 |
| 2020-09-10 | 2021-12-30 | 周帅 | 476 | 3.90 |
| 2017-03-30 | 2023-05-13 | 林静 | 2235 | -18.29 |
| 2016-12-05 | 2020-09-10 | 韩丽楠 | 1375 | 4.85 |
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