西部利得祥运混合C(673083)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
92,525,332.76 |
36,358,411.22 |
1,096,815.03 |
-123,372.05 |
| 本期利润 |
116,014,650.66 |
37,592,659.42 |
1,132,242.47 |
-71,408.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.18 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.47 |
22.09 |
5.24 |
-2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.94 |
24.17 |
6.79 |
-6.64 |
| 期末可供分配利润 |
6,809,687.59 |
-78,607,563.22 |
-12,518,230.08 |
-3,277,533.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.14 |
-0.26 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
936,946,353.32 |
488,602,741.16 |
35,783,001.39 |
7,424,295.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.86 |
0.74 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.73 |
-13.86 |
-25.92 |
-30.63 |
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