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西部利得沪深300指数增强A(673100)
西部利得沪深300指数增强A
(673100)
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累计净值：2.2117
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0917 | -0.57% |
| 2026-02-05 | 2.1036 | -0.58% |
| 2026-02-04 | 2.1158 | 0.82% |
| 2026-02-03 | 2.0986 | 1.35% |
| 2026-02-02 | 2.0707 | -1.93% |
| 2026-01-30 | 2.1114 | -0.68% |
| 2026-01-29 | 2.1258 | 0.60% |
| 2026-01-28 | 2.1132 | 0.47% |
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基金全称
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西部利得沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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盛丰衍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.17亿元
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份额规模
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1.0610亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.93%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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1.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.06%
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最近两年
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44.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 190,719.00 | 13,045,179.60 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,540.00 | 10,481,600.40 | 2.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,700.00 | 8,967,000.00 | 2.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 47,700.00 | 8,158,608.00 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 17,600.00 | 7,583,488.00 | 1.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,375.00 | 7,402,342.50 | 1.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,240.00 | 7,103,082.00 | 1.70 |
| 601398 | 工商银行 | 664,400.00 | 5,268,692.00 | 1.26 |
| 603019 | 中科曙光 | 60,600.00 | 5,189,784.00 | 1.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,233.00 | 5,187,479.39 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,873,865.93 | 51.50 | 57.11 |
| 金融业 | 87,051,785.17 | 20.86 | 23.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,981,414.01 | 5.03 | 5.58 |
| 采矿业 | 20,594,806.90 | 4.94 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,418,843.00 | 2.50 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,450,211.00 | 1.55 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,903,113.03 | 1.42 | 1.57 |
| 房地产业 | 2,840,220.00 | 0.68 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 2,687,326.00 | 0.64 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,271,042.00 | 0.54 | 0.60 |
| 建筑业 | 2,138,675.00 | 0.51 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.17 | 2.81 | 7.89 | 417,252,243.97 |
| 2025-09-30 | 88.23 | 2.43 | 10.26 | 481,732,958.35 |
| 2025-06-30 | 83.70 | 2.10 | 13.62 | 554,595,759.91 |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.89 | 787,226,470.22 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 13.06 | 834,578,582.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 盛丰衍 | 2936 | 81.01 |
| 2017-04-06 | 2018-05-16 | 冷文鹏 | 405 | 24.33 |
| 2017-03-21 | 2018-05-16 | 刘荟 | 421 | 24.06 |
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