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西部利得沪深300指数增强A(673100)
西部利得沪深300指数增强A
(673100)
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累计净值：2.1567
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.0367 | -1.36% |
| 2025-11-13 | 2.0647 | 1.20% |
| 2025-11-12 | 2.0402 | -0.16% |
| 2025-11-11 | 2.0435 | -0.85% |
| 2025-11-10 | 2.0611 | 0.41% |
| 2025-11-07 | 2.0526 | -0.20% |
| 2025-11-06 | 2.0568 | 1.32% |
| 2025-11-05 | 2.0300 | 0.08% |
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基金全称
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西部利得沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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盛丰衍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.41亿元
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份额规模
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1.1920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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8.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.62%
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最近两年
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28.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 388,719.00 | 21,422,304.09 | 4.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,175.00 | 14,692,598.25 | 3.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,340.00 | 10,588,680.00 | 2.20 |
| 601988 | 中国银行 | 1,602,500.00 | 8,300,950.00 | 1.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,223.00 | 8,245,475.00 | 1.71 |
| 601398 | 工商银行 | 1,095,300.00 | 7,995,690.00 | 1.66 |
| 000725 | 京东方A | 1,905,000.00 | 7,924,800.00 | 1.65 |
| 601127 | 赛力斯 | 36,700.00 | 6,296,619.00 | 1.31 |
| 601600 | 中国铝业 | 762,800.00 | 6,285,472.00 | 1.30 |
| 601288 | 农业银行 | 917,500.00 | 6,119,725.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,708,402.39 | 44.36 | 50.28 |
| 金融业 | 113,217,789.18 | 23.50 | 26.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,274,822.50 | 6.91 | 7.83 |
| 采矿业 | 16,025,074.45 | 3.33 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,781,746.00 | 2.86 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,422,902.00 | 2.79 | 3.16 |
| 建筑业 | 8,449,287.00 | 1.75 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 4,833,312.00 | 1.00 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,316,199.27 | 0.89 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,303,799.30 | 0.48 | 0.54 |
| 房地产业 | 904,113.00 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 752,740.00 | 0.16 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.23 | 2.43 | 10.26 | 481,732,958.35 |
| 2025-06-30 | 83.70 | 2.10 | 13.62 | 554,595,759.91 |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.89 | 787,226,470.22 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 13.06 | 834,578,582.44 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 8.21 | 936,055,452.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 盛丰衍 | 2852 | 76.25 |
| 2017-04-06 | 2018-05-16 | 冷文鹏 | 405 | 24.33 |
| 2017-03-21 | 2018-05-16 | 刘荟 | 421 | 24.06 |
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