西部利得沪深300指数增强A(673100)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

西部利得沪深300指数增强A(673100)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	85,814,887.90	6,512,820.74	162,254,685.85	55,349,923.85
利息合计	586,999.16	356,999.21	921,143.72	523,184.32
其中：存款利息收入	586,999.16	356,999.21	921,143.72	523,184.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	85,908,905.32	9,594,626.51	99,317,206.25	13,823,047.08
其中：股票投资收益	67,557,886.76	1,855,700.41	75,119,747.24	3,771,938.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,012.43	33,179.45	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	5,596,840.31	439,847.33	1,655,424.67	1,827,710.10
股利收益	12,653,165.82	7,265,899.32	22,542,034.34	8,223,398.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-917,226.24	-3,630,908.00	58,844,096.78	38,016,457.63
其他收入	236,209.66	192,103.02	3,172,239.10	2,987,234.82
费用	7,381,961.21	4,477,384.66	10,326,881.56	5,586,352.49
管理人报酬	5,008,152.34	3,054,003.75	7,289,277.93	4,019,422.34
基金托管费	939,028.65	572,625.69	1,366,739.60	753,641.74
销售服务费	1,208,932.05	724,673.12	1,279,721.73	624,014.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,888.89	124,719.87	382,923.46	181,055.52
利润总额	78,432,926.69	2,035,436.08	151,927,804.29	49,763,571.36

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