基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添鑫货币B(675032) |
每万份收益：
0.2693元
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7日年化率：
1.0250%
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2026-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 99,754,295.85 | 1.78 |
| 112513157 | 25浙商银行CD157 | 99,686,889.62 | 1.78 |
| 112680651 | 26苏州银行CD097 | 99,340,407.34 | 1.77 |
| 112693104 | 26徽商银行CD047 | 99,336,862.18 | 1.77 |
| 112606159 | 26交通银行CD159 | 99,044,817.59 | 1.76 |
| 112605297 | 26建设银行CD297 | 98,989,224.43 | 1.76 |
| 112603206 | 26农业银行CD206 | 98,587,518.02 | 1.76 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 79,708,481.06 | 1.42 |
| 260201 | 26国开01 | 60,556,416.29 | 1.08 |
| 260411 | 26农发11 | 60,476,479.70 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 65.32 | 22.35 | 5,614,413,719.98 |
| 2026-06-30 | - | 65.28 | 28.29 | 4,924,614,273.07 |
| 2026-03-31 | - | 61.05 | 18.33 | 5,307,182,962.49 |
| 2025-12-31 | - | 71.99 | 14.10 | 3,530,234,463.22 |
| 2025-09-30 | - | 83.04 | 10.95 | 2,617,208,781.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-16 | - | 张英 | 2435 | 12.26 |
| 2017-02-17 | 2020-11-07 | 刘心峰 | 1359 | 12.18 |
| 2016-07-07 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 258 | 1.99 |
| 2016-06-23 | 2017-07-13 | 张维文 | 385 | 3.17 |
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