西部利得天添鑫货币B(675032)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得天添鑫货币B(675032)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,745,632.73	41,975,730.72	17,314,635.28	46,844,731.78
利息合计	11,749,370.27	12,254,824.13	5,498,894.10	24,139,115.88
其中：存款利息收入	6,718,026.30	4,039,605.00	1,557,738.30	8,596,214.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,031,343.97	8,215,219.13	3,941,155.80	15,542,901.85
投资收益合计	23,996,262.46	29,720,906.59	11,815,741.18	22,705,615.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,996,262.46	29,720,906.59	11,815,741.18	22,705,615.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	12,137,210.03	14,021,382.68	5,339,369.86	11,351,799.92
管理人报酬	7,137,645.30	7,818,595.06	3,006,338.12	7,244,410.00
基金托管费	1,081,461.44	1,184,635.63	455,505.80	1,097,637.82
销售服务费	2,247,097.83	3,459,471.73	1,214,212.45	2,120,271.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,506,165.18	1,253,162.68	514,550.02	602,043.05
其中：卖出回购金融资产支出	1,506,165.18	1,253,162.68	514,550.02	602,043.05
其他费用	156,617.80	300,643.79	146,881.25	281,703.09
利润总额	23,608,422.70	27,954,348.04	11,975,265.42	35,492,931.86

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