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首页 > 基金> 西部利得合享A(675041)
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西部利得合享A

(675041)
净值：
1.0496
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3358 2025-11-14
  • 净值走势
西部利得合享A(675041)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04960.01%
2025-11-131.04950.01%
2025-11-121.04940.03%
2025-11-111.04910.02%
2025-11-101.04890.01%
2025-11-071.0488-0.04%
2025-11-061.0492-0.06%
2025-11-051.04980.01%
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基金情况

基金全称 西部利得合享债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.90亿元 份额规模 22.8816亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.34%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 5.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-121.180.062,712,710,982.59
2025-06-30-117.030.062,430,498,139.91
2025-03-31-98.43-3,453,693,901.88
2024-12-31-121.460.043,472,763,730.11
2024-09-30-119.620.053,490,715,711.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-02-17-刘心峰319537.10
2018-04-162023-06-09严志勇188022.75
2016-08-252017-10-17韩丽楠4182.87
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