西部利得祥逸债券C

(675093)

净值:
1.0344
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0344 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得祥逸债券C(675093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03440.02%
2019-06-051.03420.00%
2019-05-311.03410.01%
2019-05-301.03400.02%
2019-05-291.03380.02%
2019-05-281.0336-0.01%
2019-05-271.0337-0.05%
2019-05-241.03420.04%
基金公司 西部利得基金 基金经理 张维文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4372亿元
最近分红 西部利得祥逸债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 2341/2648
最近一月 0.35% 2038/2648
最近三月 0.12% 1947/2648
最近六月 0.19% 2056/2648
最近一年 2.23% 1697/2648
今年以来 0.41% 2320/2648
成立以来 3.77% 1824/2648
基金简称 单位净值 日增长率
西部利得个股精选股票1.09291.49%
500等权B0.73771.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
西部利得祥逸债券C(675093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4211.6796.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.091.78
其他各项资产91.622.09
西部利得祥逸债券C(675093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-102017-03-22杨婀冉120.120.06
2017-03-10至今张维文540.490.05
现任基金经理:张维文