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西部利得祥逸债券C

(675093)

净值:
1.0227
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0527 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得祥逸债券C(675093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-011.0227-0.02%
2020-05-291.0229-0.03%
2020-05-271.0232-0.19%
2020-05-261.0251-0.24%
2020-05-251.0276-0.11%
2020-05-221.05880.05%
2020-05-211.0583-0.01%
2020-05-201.0584-0.04%
基金公司 西部利得基金 基金经理 刘心峰 张维文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2923亿元
最近分红 西部利得祥逸债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1662/2932
最近一月 0.18% 661/2932
最近三月 0.24% 2136/2932
最近六月 0.25% 2305/2932
最近一年 0.90% 1937/2932
今年以来 0.27% 2558/2932
成立以来 3.63% 1961/2932
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.80700.49%
500等权0.92510.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
西部利得祥逸债券C(675093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44815.4381.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9575.7017.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77.250.14
其他各项资产786.731.42
西部利得祥逸债券C(675093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-102017-03-22杨婀冉120.120.06
2017-03-10至今张维文540.490.05
现任基金经理:刘心峰 张维文
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