首页 > 基金> 西部利得汇享债券A(675111)
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西部利得汇享债券A

(675111)
净值：
1.3858
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.5522 2026-06-26
  • 净值走势
西部利得汇享债券A(675111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.3858-0.06%
2026-06-251.3867-0.07%
2026-06-241.3877-0.02%
2026-06-231.3880-0.05%
2026-06-221.3887-0.01%
2026-06-181.3888-0.07%
2026-06-171.3898-0.05%
2026-06-161.39050.09%
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基金情况

基金全称 西部利得汇享债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 李安然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 104.55亿元 份额规模 75.9321亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.24%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 3.84%
最近两年 9.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-123.200.2918,396,428,792.82
2025-12-31-123.140.1315,775,868,345.66
2025-09-30-120.970.2316,520,451,823.20
2025-06-30-118.770.1514,006,742,816.82
2025-03-31-114.440.3410,962,074,284.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-21-李安然189524.57
2017-08-09-严志勇324658.95
2017-04-062018-06-14吴江4345.27
2017-03-102018-05-16韩丽楠4325.90
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