西部利得汇享债券A

(675111)

净值:
1.0796
日增长率:
0.36%
累计净值:1.2460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得汇享债券A(675111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.07960.36%
2020-04-011.07540.08%
2020-03-311.07450.05%
2020-03-301.0740-0.04%
2020-03-301.0740-0.04%
2020-03-301.0740-0.04%
2020-03-271.07440.01%
2020-03-261.07430.06%
基金公司 西部利得基金 基金经理 严志勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9696亿元
最近分红 西部利得汇享债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 700/2932
最近一月 0.03% 1512/2932
最近三月 0.74% 869/2932
最近六月 2.79% 455/2932
最近一年 9.39% 165/2932
今年以来 7.85% 236/2932
成立以来 19.47% 705/2932
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.80700.49%
500等权0.92510.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
西部利得汇享债券A(675111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券105527.9084.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16163.2812.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计465.650.37
其他各项资产3193.762.55
西部利得汇享债券A(675111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-06至今吴江270.25-0.23
2017-03-10至今韩丽楠540.530.05
现任基金经理:严志勇