首页 > 基金> 西部利得汇享债券A(675111)
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西部利得汇享债券A

(675111)
净值：
1.3769
日增长率：
0.12%
累计净值：1.5433 2026-02-06
  • 净值走势
西部利得汇享债券A(675111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.37690.12%
2026-02-051.3752-0.02%
2026-02-041.37550.03%
2026-02-031.37510.21%
2026-02-021.3722-0.17%
2026-01-301.3745-0.17%
2026-01-291.37690.00%
2026-01-281.37690.13%
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基金情况

基金全称 西部利得汇享债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 李安然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 95.25亿元 份额规模 70.2337亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 1.17%
最近三月 1.72%
最近六月 0.00%
最近一年 4.51%
最近两年 12.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.140.1315,775,868,345.66
2025-09-30-120.970.2316,520,451,823.20
2025-06-30-118.770.1514,006,742,816.82
2025-03-31-114.440.3410,962,074,284.98
2024-12-31-106.550.367,551,792,370.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-21-李安然175623.77
2017-08-09-严志勇310757.93
2017-04-062018-06-14吴江4345.27
2017-03-102018-05-16韩丽楠4325.90
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