西部利得汇享债券A(675111)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3952 |
1.5616 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3948 |
1.5612 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.3939 |
1.5603 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3936 |
1.5600 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3922 |
1.5586 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3931 |
1.5595 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.3914 |
1.5578 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3926 |
1.5590 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3918 |
1.5582 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3916 |
1.5580 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.3907 |
1.5571 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.3896 |
1.5560 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3900 |
1.5564 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3898 |
1.5562 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3889 |
1.5553 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.3872 |
1.5536 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3887 |
1.5551 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3882 |
1.5546 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3886 |
1.5550 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3885 |
1.5549 |
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