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西部利得汇逸债券C(675123)
西部利得汇逸债券C
(675123)
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累计净值：1.3076
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.1526 | 0.36% |
| 2026-02-06 | 1.1485 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.1478 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 1.1505 | -0.02% |
| 2026-02-03 | 1.1507 | 0.20% |
| 2026-02-02 | 1.1484 | -0.48% |
| 2026-01-30 | 1.1539 | -0.08% |
| 2026-01-29 | 1.1548 | -0.11% |
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基金全称
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西部利得汇逸债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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袁朔 董伟炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.67亿元
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份额规模
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5.0035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.48%
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最近两年
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10.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 1,000,000.00 | 7,250,000.00 | 0.99 |
| 300395 | 菲利华 | 70,000.00 | 7,021,000.00 | 0.96 |
| 601857 | 中国石油 | 543,600.00 | 5,658,876.00 | 0.77 |
| 000933 | 神火股份 | 200,000.00 | 5,494,000.00 | 0.75 |
| 300502 | 新易盛 | 12,000.00 | 5,170,560.00 | 0.70 |
| 002602 | 世纪华通 | 300,000.00 | 5,118,000.00 | 0.70 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 100,000.00 | 5,058,000.00 | 0.69 |
| 600039 | 四川路桥 | 500,000.00 | 4,975,000.00 | 0.68 |
| 000893 | 亚钾国际 | 95,800.00 | 4,595,526.00 | 0.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,000.00 | 4,536,800.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,975,132.68 | 10.75 | 66.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,156,765.00 | 1.93 | 11.93 |
| 建筑业 | 9,355,000.00 | 1.27 | 7.88 |
| 金融业 | 7,250,000.00 | 0.99 | 6.11 |
| 采矿业 | 5,658,876.00 | 0.77 | 4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,272,700.00 | 0.45 | 2.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.16 | 81.56 | 1.48 | 734,398,874.84 |
| 2025-09-30 | 11.27 | 81.33 | 10.78 | 547,124,768.39 |
| 2025-06-30 | 12.99 | 84.51 | 8.10 | 206,416,218.23 |
| 2025-03-31 | 10.47 | 83.63 | 7.98 | 213,570,054.99 |
| 2024-12-31 | - | 89.05 | 24.56 | 1,127,835.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-27 | - | 董伟炜 | 380 | 7.43 |
| 2024-02-07 | - | 袁朔 | 735 | 10.47 |
| 2023-08-24 | 2025-01-27 | 周平 | 522 | 2.13 |
| 2022-12-23 | 2024-02-07 | 易圣倩 | 411 | 1.15 |
| 2022-09-21 | 2025-01-27 | 糜怀清 | 859 | 3.13 |
| 2021-09-06 | 2022-10-17 | 陈保国 | 406 | 2.24 |
| 2020-07-28 | 2022-12-23 | 周帅 | 878 | 2.77 |
| 2017-02-25 | 2020-08-14 | 张维文 | 1266 | 15.62 |
| 2017-02-04 | 2018-04-24 | 韩丽楠 | 444 | 5.96 |
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