西部利得汇逸债券C

(675123)

净值:
1.1562
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1562 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得汇逸债券C(675123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.1562-0.02%
2020-04-021.15640.06%
2020-04-011.15570.06%
2020-03-311.15500.05%
2020-03-301.1544-0.03%
2020-03-271.1548-0.02%
2020-03-261.15500.02%
2020-03-251.15480.04%
基金公司 西部利得基金 基金经理 张维文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7422亿元
最近分红 西部利得汇逸债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 946/2932
最近一月 0.22% 483/2932
最近三月 0.83% 754/2932
最近六月 2.00% 1170/2932
最近一年 4.60% 916/2932
今年以来 3.88% 830/2932
成立以来 13.65% 989/2932
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.80700.49%
500等权0.92510.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
西部利得汇逸债券C(675123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183440.7784.75
资产支持证券19214.708.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9359.064.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计88.560.04
其他各项资产4340.022.01
西部利得汇逸债券C(675123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-25至今张维文672.14-0.07
2017-02-04至今韩丽楠881.730.11
现任基金经理:张维文